江西石油我省现存的问题抄告单001.docVIP

推广单位 江西石油分公司 内 容 ERP项目各部门亟待确认的问题 创 建 人 信息管理处 日 期 2006-4-30 审 批 人 编 号 JX-06-XX-001 问题一：组织机构正处在改革中，岗位待定　 对于公司的机构调整还没有到位，许多岗位都在竞聘中，对未来企业流程设计的影响相当大。尤其是ERP上线后，对于一些基础数据的整理和维护，需要增加一些相关的专职岗位。 建议：结合本次公司机构调整，根据未来ERP项目运行维护的需要，设立部分ERP的专职岗位 问题二：基础数据量大，目前的资料还很不全。 1、润燃油的客户目前省公司都没有市公司的客户资料，需要在全省范围内做收集和整理； 2、润滑油的油品编码问题和库存情况； 3、油罐数据的收集也是一个相当大的工作量，需要提前做准备； 4、设备数据涉及的部门多，数据量大，需要提早准备。 建议：1、在省公司的关键用户，继续在ERP项目组负责数据的收集和整理，负责与北京项目工作的对接； 2、各部门提早指定市公司负责数据收集的人员，并进行人员培训，督促全省的数据收集。 问题三：润燃中心刚刚成立，很多问题需要明确和规范。 未来的岗位职责设定还没有完全明确，但这些对ERP下一阶段的组织设定，和岗位权限的配置是相当重要； 开票点/门市的基础设施差，要进一步确认门市零售，整装库出货是否具备在线操作的条件。如果需要在线操作，则需确认网络和电脑及人员实际情况，及早开始进行电脑的采购，网络的铺设，人员到位和培训； 目前润滑油还有已提未售的业务，但是总部在ERP建设中明确规定的已提未售的业务要求全部整理做赊销销售，因此需要提前做相关业务处理，尽可能在模拟上线前把不规范的业务都处理完。 燃料油经营管理是二级管理，地市公司的燃料油经营管理部门在润滑油燃料油经营部或者商业客户部。燃料油二级部门架构、客户经理岗位人数等问题需要确定。 润滑油价格的制定，地市公司只有执行，没有制定的权限。还是有权限自己定销售价格,自有品牌,和外采的价格是否可以采取同样管理,润滑油价格油品过多，价格变动比较频繁。针对价格维护流程比较难统一维护。省公司价格的控制.价格主数据量大是否预先维护。 问题四：加油站数据采集问题。 加油站数据采集上报方式有几下几类： 使用IC卡系统的加油站是用IC卡系统进行数据导入； 对于没有上IC卡系统的用WEB报数系统； 如果基础设施都无法到位的话，就可以采用海南的做法，加油站填报EXCEL表，零售管理部和录入到电脑中市公司财务在线外做审核，由省公司零售中心导入到ERP系统中，最后由省公司财务再次做复核，确认无误后，集中做发货并开发票。但这种做法需要多次数据录入，错误率较高，反复检查投入较大的人力，效率较低。 建议：及早做出决定采用何种方法做数据的采集，并开始相关的设备改造和人员培训。对于加油站的不规范的业务，要坚决禁止，不要到上ERP后导致系统帐实不符。 问题五：油品的盘点问题 在ERP上线后，实物、财务和业务三套库存帐集成在一起，但目前三者统计口径不一致，数目不符。 建议：在ERP正式上线前，企业需要对上述库存帐目进行四次以上的月盘点，彻底清理历史上遗留下来的呆帐、坏帐，理顺处理总部要求不允许的已提未售、加油站的已售未提等业务，做到实物、财务、业务帐一致。 问题六：油库之间销售通存通兑问题 南昌市公司有鱼目山和联民两个油库，分别是两组人员(除记帐员)对两个油库分别进行行政、实物计量、出入库帐、盘点等业务的管理，相关的库存帐目报表也是分开统计；但客户可以持南昌公司开票点所开的销售提单到这两个油库去提油。 建议：需要确认，在今后油库之间是否继续通兑。这将关系到ERP流程设计的关键点。 问题七：二次物流配送到加油站出库时的密度确定 目前我省对油库发货到自营加油站是按升进升出处理的，而财务上是按全省统一的折算密度来进行核算的，由于发货密度与折算密度造成的盈亏是在油库帐务进行调整的。 建议：未来油库与加油站密度差所造成的盈亏在加油站做帐务调整。 问题八：化工产品是否纳入ERP 现在部分市分公司经营化工产品，那么化工产品的业务是否统一纳入ERP管理。 问题九：加油站性质待定（全资、合资、租赁等性质的界定标准） 组织机构变动最大,租赁的,有可能今年算自有,明年就算外部客户. 加油站性质的管理, 口径和概念不同,确定是否自有管理,还是结算客户. 加油站上载数据前与财务核对无误的时间差问题. 目前加油站润滑油销售上报数据是月报。以后可能要同轻油一起报. 问题十：设备的管理 1）设备分两级采购：省公司、地市公司，分别归省公司和地市公司管理。 2）和基建相关的财务资金拨付管理模式。 3）安全隐患治理资金如何划分。 建议：对于地市公司购买的设备，设备的供应商、购置值、使用日期、设备特性等希望都能上