太原钢铁ERP_FICO_太钢股份公司计财部--调研会议纪要20050718V2.docVIP

项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（1） 日期 / 时间: 20005年7月18日8点30分 记 录 人: 李万青 会 议 主 题: 太钢不锈计财部－ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组顾问、IT人员、闫俊瑜、李万青、武太生、付强 会 议 内 容 FICO小组对太钢股份公司计财部（包括金属制品分公司）的岗位设置、主要业务情况等方面情况的现状，进行了调研。 一、岗位设置 太钢股份公司计财部分会计资金室、成本计划室和销售结算室，计财部设部长1名，部长助理1名。 1、会计资金室：4岗6人，室主任1名，综合会计3名，税务会计1名和出纳1名。 2、成本计划室：6岗14人，室主任1名，成本管理2名，计划统计管理1名，成本会计8名，金属制品分公司成本会计1名和金属制品分公司出纳1名。 3、销售结算室：5岗6人，室主任1名，核算管理1名，票据结算管理2名，综合管理1名和债权债务管理1名。 二、岗位职责 1、计财部部长：负责部门全面工作； 2、计财部部长助理：协助计财部部长做好计财部各项工作，通过财务的反映、监督及管理职能，保证公司信息披露义务的完成和生产经营目标的实现； 3、会计资金主任：负责科室全面工作； 4、综合会计：负责股份公司会计核算、会计管理，融资管理、投资管理、资产管理、信息披露及财务会计信息化建设、住房公积金等； 5、税务会计：负责股份公司各项税金的核算、申报及分析； 6、出纳：负责股份公司资金管理、资金收付、关联资金往来； 7、成本计划主任：负责科室全面工作； 8、成本管理：负责差异核算、效益预算等综合管理；负责利润预测、分析、产品盈亏资料、存货分析等； 9、计划统计管理：负责生产经营计划、统计、对标等工作； 10、成本会计：负责坯料采购及委托加工成本核算，负责所驻厂成本核算及利润分析工作； 11、金属制品分公司成本会计：负责金属制品分公司成本核算、利润分析及综合管理； 12、金属制品分公司出纳：负责金属制品分公司现金收支业务、固定资产、住房公积金管理； 13、销售结算主任：负责科室全面工作； 14、核算管理：负责产成品、委托代销商品管理，财务报表的编制及分析； 15、票据结算管理：负责钢材销售结算及票据传递工作； 16、综合管理：负责营销主要财务指标的汇总、分析等工作； 17、债权债务管理：负责债权债务的核算、分析管理； 三、业务范围 股份公司核算的单位有：不锈机关、不锈炼钢厂、不锈热轧厂、金属制品分公司、不锈销售结算组、黑材销售结算组、不锈原材料户、不锈废钢户、不锈工程户、不锈设备户、不锈二钢户、不锈热连轧厂，以上单位形成母公司报表，通过对两个子公司不锈科技公司和新临钢公司的关联交易的抵消合并形成公司合并报表。公司一年对外披露四次财务报告即第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和年度报告。 ● 会计资金室： 1、负责完成股份公司资产、负债、权益的会计核算及财务信息的披露、解释工作； 2、协助完成股份公司股票、债券、长短期借款等融资管理工作； 3、协助完成股份公司资金调度、资金分析、外汇风险、资金运作等资金管理工作； 4、负责完成公司各项资金收支业务； 5、负责股份公司固定资产、在建工程及长短期对外投资等资产的核算工作，并协助完成对资产的管理； 负责股份公司管理费用、财务费用、营业费用的审核、控制、监督等综合管理工作； 负责股份公司日常税务核算、申报工作； 协助完成公司的财务收支、费用、投资等财务预算工作； 负责会计信息的分析、预测等会计管理工作 负责股份公司会计基础工作、会计电算化的管理工作； 协助完成公司财务信息系统和数据仓库的开发和维护； 协助完成公司职工住房公积金、职工养老金、失业金、医疗保险金等其他社会责任职能工作； ● 成本计划室： 1、负责公司成本的核算、管理，协助完成对公司成本的控制、标准成本管理及成本管理的推进； 2、负责完成公司各项经济技术指标的统计、分析； 3、协助公司内部关联交易的综合管理； 4、协助完成公司生产经营计划； 5、协助完成公司全面预算体系的管理； 6、协助完成公司成本对标及竞争力分析； 7、负责对存货占用实施价值管理，对存货的收、发、存实物实施监督管理； 8、协助编制公司效益预算； 9、负责股份公司利润的预测、分析； 10、协助完成公司标准价格的制定； 11、负责公司战略产品的盈利能力分析，指导生产经营活动； 12、负责股份公司委托加工、坯料采购的成本测算及价格建议； ● 销售结算室： 1、负责钢材销售货款的回收； 2、负责钢材销售结算及票据传递； 3、负责钢材销售的财务核算及各项财务分析； 4、负责钢材销售的债权风险控制管理； 5、负责