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广州分公司FI 数据收集方案及填写说明 1. 数据收集内容 要收集的主数据主要包含工如下内容： 模 块 Item 序号 Object number 对象号码 Type 类型 Description 描述 Lower Level Breakdown 下属层次 说明 主數據資料 FI 01 FI_M01 主数据 员工供应商 员工主数据 代码，名称，部门，统驭科目等 FI 02 FI_M02 主数据 无采购订单供应商 供应商 代码，名称，属性，统驭科目等 FI 03 FI_M03 主数据 无销售订单客户 客户 代码，名称，部门，统驭科目 FI 04 FI_M04 主数据 投资订单主数据 项目投资订单 订单类型、代码、名称、专业板块、投资原因等 FI 05 FI_M05 主数据 投资订单预算 项目投资订单预算 订单编号、订单名称、年度预算等 FI 06 FI_M06 主数据 炼油、化工生产装置主数据 炼油、化工生产装置 装置代码、名称、分类、投产日期、生产能力等 FI 07 FI_M07 主数据 其他生产装置主数据 其他生产装置 装置代码、名称、分类、投产日期、生产能力等 FI 08 FI_M08 主数据 在建工程主数据 在建工程 资产类别、资本化日期、成本中心、投资订单等 FI 09 FI_M09 主数据 以前年度固定资产主数据 以前年度固定资产 资产类别、资本化日期、成本中心、原始价值、以前年度折旧、本年度折旧等 FI 10 FI_M10 主数据 本年度新增固定资产主数据 本年度新增固定资产 资产类别、资本化日期、成本中心、原始价值、本年度折旧等 FI 11 FI_M11 主数据 会计科目主数据 会计科目 会计科目表、公司代码、科目名称、属性等 以上数据必须收集完整并保证正确的数据。 2. 数据收集组织 2.1. 组织机构 2.1.1. ERP FI 数据收集小组 组长: 邓雄平 成员: 李志清 戚卫 王莉宁 石化盈科顾问: 任声君 宋丽 2.1.2. 人员职责 组长：负责数据收集的组织、计划、实施和控制；定期对数据收集的进展情况进行检查，发现问题，及时处理；组织对数据收集工作的考核。 成员：负责收集、整理、导入数据。 石化盈科顾问：对数据收集质量提出要求，并对数据的整理进行的有关工作进行技术指导，培训和监督。 2.2. 进度安排 会计科目、员工供应商、无采购订单供应商、无销售订单客户主数据、生产装置的进度安排为： 初稿：2005-9-30完成 定稿：2005-10-31完成 投资订单、投资订单预算、在建工程、以前年度固定资产、本年度新增固定资产主数据的进度安排为： 初稿：2005-11-20完成 定稿：2005-02-20完成 2.3. 有关要求及情况反馈 数据整理及收集过程中，应及时与财务部领导进行沟通，确保设置符合广石化要求。 3. 数据收集方法 数据收集模版见 DAC_Data_GP_FI_无销售订单客户主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_无采购订单供应商主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_员工供应商主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_以前年度资产主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_本年新增资产主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_在建工程主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_投资订单预算_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_投资订单主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_其他生产装置主数据_1.0.xls DAC_Data_GP_FI_炼油、化工、辅助生产装置主数据_1.0.xls 总部最新会计科目表 4. 数据整理 上传的数据应该是已经整理好了的数据。 数据的整理包括以下内容： 检查收集的数据是否符合所要求的资料格式 (Data Format) 数据类型： 检查数据要求的类型是字符型还是数字型。 长度：检查数据要求的字段长度和位数。 必填还是可选 其他提前定义好的格式 可能输入值 ( Possible Entry ) 检查所收集的数据是否符合可能的输入范围。 填补 / 修改相关字段资料 (Data purification) 固定的资料内容 ﹙如公司代码） 其他非用户填写但是数据转换必须的字段 5. 数据导入 制作数据导入模板，石化盈科的顾问负责制作。 模拟导入，将整理好的主数据使用数据导入模板导至SAP 系统中的模拟数据库中，检验数据的可导入性与准确性，根据检查结果修改主数据。 确认主数据无误后，将其导入至正式的SAP 系统中，开始上线运行。 6. 主数据收集说明 6.1. 数据收集范围 员工供应商数据； 无采