TCL ERP项目FIAP0001多媒体财务报表预付账款明细.docVIP

报表功能设计 项目： 功能领域： FIAP 优先级(高/中/低)： 高 设计人： 黄文伟 关键用户签字： 签字日期： 报表定义 报表名称： 预付款明细表 需求部门： 财务中心 备注： 需求描述 需求描述： 本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式由会计人员。程式将按用户对报表的定义数值。LFB1、T052 报表逻辑：此表参照ZFIAR007（应收账款及票据帐龄分析报表）进行编写，基本上将ZFIAR007中涉及表BSID的字段换为BSIK的字段、BSAD的字段换为BSAK的字段则可，如BSID-WRBTR换为BSIK-WRBTR；在其基础上，作如下特殊修改，1、涉及表BSID-KUNNR字段换为BSIK-LIFNR、BSAD-KUNNR换为BSAK-LIFNR；2、在判断是否集团内的属性时，不在KNB1中查找，而是改为根据供应商号在LFB1中根据FDGRV字段进行判断，然后分别归入集团内明细、集团外关联方明细、非关联方明细行中；3、在判断行项目属于哪一个帐龄时，改为用（选择条件时输入的）清帐日期减去凭证日期（BSIK-BLDAT或BSAK-BLDAT）。4、涉及的金额的处理方式为:借方（s）不变，贷方(h)乘以-1。 报表选择条件： 选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 与ZFIAR007（应收账款及票据帐龄分析报表）相同 总帐帐号 1151010000 报表输出： 总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表. 单位到元数，需要千分符。 具体格式参见 表头： 栏位 栏位定义 长度 备注 报表名称 货币资金明细表 居中 编制单位名称 公司代码的描述 26 居左 单位： 人民币元 15 居左 表身： 参见应收账款明细表 信No. 测试条件 Test Condition 预期测试结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 2 3 报表功能设计 版本：1.0 文件名称：FICO_Cash flow_1224 文件名 Page 1 of 3 文件准备：Eileen Liu 日期： 01/26/05 4:09 PM