太原钢铁fico总帐与科目设置相关的行项目设置讨论20050923V1.docVIP

项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: ERP-FICO-总帐 主 持 人: 闫俊瑜、李振中 会 议 地 点: 1号会议室 日期 / 时间: 2005-09-23/上午9：00-10：30 记 录 人: 雷咏梅、闫俊瑜 会 议 主 题: 科目设置问题及其它事项 出 席 人 员: HP顾问:李振中 财务人员：闫俊瑜、李万青、江建英、安翔君、李淑彦 IT人员：雷咏梅、王雅婷 会 议 内 容 2005年9月22日上午HP顾问及总帐模块财务人员就总帐科目中需用行项目管理的科目及如何管理进行了讨论，内容如下： 使用“分配编号”、“文本”、“段”字段的原则 “文本”、“段”字段选择的内容是需要后台配制的，而且和科目一样是不能轻易删除的，所以“文本”、“段”字段的内容应当存放一些相对固定的内容，比如单位,工程管理费的具体费用项目。 “分配编号”字段相对灵活，可随意填写，可存放一些经常变动的内容。比如票据号、项目编号等，但在使用的时候应前后保持一致，才能方便查询。 对“分配编号”、“文本”、“段”字段的使用分配 在确定“分配编号”、“文本”、“段”字段使用的原则基础上，对整理出的“用行项目管理的科目”逐条进行了分析讨论，达成以下建议。 比较固定的内容有两种：单位信息（成本中心组），被投资单位，“段”字段用来存放单位信息（成本中心组）；“文本”字段用来存放被投资单位。 其它需用行项目管理的内容均填入“分配编号”字段。 参考凭证的使用 参考凭证的使用是为做凭证时对相似凭证进行参考输入的手段，目的是简化凭证录入。参考凭证包括：样本凭证、科目设置模型、周期性凭证。使用方法如下： 样本凭证：设置时必须是借贷相等的正确凭证，使用时可以更改借方贷方科目，也可以更改金额。 科目设置模型：设置科目使用模型时，行项目是可以更改和选择的，设置的科目可以是非正确凭证，如借贷方金额不一致的凭证也可以设置，使用时可以更改借方贷方科目，也可以更改金额。 周期性凭证：使用比较复杂，一般不建议使用。 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方: Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录 FICO_总帐科目设置及其它事项的讨论会议纪要1 2005/9/28