太原钢铁汽运公司会议纪要20050713--业务v1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 项目部会议室 日期 / 时间: 2005年7月13日/8：30-10：00 记 录 人: 赵国志 会 议 主 题: 汽运公司财务业务现状调研 出 席 人 员: HP公司:伍楚云、张峰、欧阳君、李振中、陈锋华 财务人员：刘春、雷俊峰、赵国志、安翔君、杨晓军 IT人员：雷泳梅、陈浩然、段丽娜、赵妍 会 议 内 容 本次调研对汽运公司（分公司）的组织结构、财务业务进行了调研,内容如下： 一、财务科岗位设置：5人5岗 财务科长、成本会计、出纳、材料会计、综合会计 二、岗位职责: 财务科长: 全面负责本部门的各项业务。 成本会计: 核算汽运公司劳务成本、各项费用的发生、归集、分配，编制成本、费用报表。 综合会计: 总账核算及资产负债管理会计、报表编制。 材料会计：辅助材料收发业务。 出纳员：办理日常收付款业务。 三、业务范围： 负责汽运公司汽车运输、汽车修理、汽车检验等业务的会计核算、财务管理。进行税务核算，税务申报,核算损益、计算成本差异，编制报表。 四、流程名称： 月结及年结流程 费用核算流程 存货核算流程 预算编制分解流程 在建工程核算流程 固定资产核算流程（包括转入转出、报废、折旧计提、盘亏等） 差旅费报销流程 成本核算流程。 住房公积金核算流程 五、主要报表 资产负债表、利润表、现金流量表、应收应付表、应上交款项表、营业外收支表、固定资产及累计折旧表、应付福利费、制造费用表、成本利润完成情况表（一）（二）、生产费用表、其他业务利润明细表、管理费用表、财务费用表、工资月报表、运输劳务明细表。 六、关键问题和需求 机构设置： 5个科室：财务科、办公室、设备保障科、人力资源科、生产安全科 两个工段：汽修工段、轿修工段 8个运输队、1个检测站 业务范围： 承揽母公司、子公司的货运、客运业务，提供汽车、轿车修理及检测服务。 3、其他问题： 汽运公司招待所收入进其他业务收入，费用入制造费用。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 汽运公司会议纪-业务v1 Page 1 Total 2 2005/7/29