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项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 信息化项目经理部顾问室 日期 / 时间: 2005年9月5日/13:30-16:30 记 录 人: 武太生 会 议 主 题: 保证金核算流程（保证金、履约金）讨论 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋
IT人员：段丽娜、赵妍
财务人员：武太生、付强、毕晓红、田志庆、李淑彦、刘达、员红星 会 议 内 容 本次会议主要就保证金核算流程（保证金、履约金）描述及未来流程业务处理方法，进行讨论并做出结论。
一、保证金流程讨论
目前，太钢存在三种类型保证金业务类型，销售保证金、招标保证金、履约保证金。业务处理单位主要涉及销售和采购部门；
此次现状讨论，主要以销售处销售保证金业务，原材料处、设备处招标保证金、履约保证金业务为代表，对现行处理方式在SAP软件运行可能性进行充分讨论。SAP系统有三种处理方式：
1、统驭科目（客户、供应商）方式处理；
销售保证金业务只能以供应商方式处理，形成客户既有客户码又有供应商码，易造成混乱。
建议：不采用。
2、“投标供应商”统一处理；
无法区分招标保证金、履约保证金，不能满足管理需求。
建议：不采用。
3、“财务总帐”方式处理；
三种保证金业务，通过“其他应付款”科目下设子科目“销售保证金”、“招标保证金”“履约保证金”，科目创建时，销售保证金、履约保证金在“科目字段”输入“客户码/供应商码”；招标保证金在“科目字段”输入“投标单位全称”，另在摘要栏加入“合同号”/“工程项目号”，在退还“保证金”，必须做“清帐”动作。此方式，可实现“方便查询、清算”功能。
二、对“供应商、客户数据收集方式”进行初步讨论
达成共识: 保证金核算流程按财务总帐方式处理，在其他应付款下分设“销售保证金”、“招标保证金”、“履约保证金”三个明细科目。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间
签字确认: 用户方: 实施方:
太钢信息化项目会议纪录
ERP_FICO_保证金核算流程会议纪要1 Page 2 Total 2 2005/9/7
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