富士通FS-WF-FI-002员工有偿出差费用报销并向客户请求.docVIP

1.目的：规范公司员工有偿出差费用报销及向客户请求流程，及时、合理地记录各部门实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司相关业务的员工。 3.定义： （术语解释/数值描述） 申请单 ：E－HR系统提供的申请单 成本中心 ：费用负担部门（参照成本中心一览表，需要Link） WBS ：业务项目下的具体业务归类。 有偿出差费：根据公司业务性质，属有偿服务业务有关的出差费用。由E-HR申请单填制时确定。 4.原则： （禁止/重要事项） 申请单填制、审批参照E－HR系统业务运用手册。 FI费用确认与金额结算分两步；即经审批完成的申请单从E－HR系统导入FI系统，生成逻辑凭证；与员工的现金结算完成后，从E－HR系统导入FI系统，生成逻辑凭证。 费用逻辑凭证分三种情况：未借款、报销金额大于借款金额、报销金额小于借款金额。 E－HR生成的明细清单需与FI生成的对应的明细清单一致。 SD导入FI的应收款凭证与原始凭证复核。收款时需核销应款款记录。 5.流程： （业务流程图） 参照业务流程：FS-WF-FI-002员工有偿出差费费用报销,并向客户请求（需要Link） 6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 员工的现金结算 E－HR系统生成的结算清单； 现金出纳 按照E－HR运用手册规定 遗漏已结算金额对应的员工清单的确认 查看确认前后明细表合计金额的一致性。 2 上载申请单/现金结算 用友系统已经下载 费用财务担当 上载申请单生成逻辑凭证 逻辑凭证 凭证对应明细单 找不到上载文件。 确认用友系统是否已经下载。 2 复核逻辑会计凭证 逻辑凭证已上载 费用财务担当 财务担当对逻辑产生的凭证每天复核，并把相关单据粘贴于记帐凭证后面 逻辑产生的记帐凭证和原始凭证不一致 通知逻辑担当者进行修改 通知谁？ 3 E-HR生成的明细与SAP生成的对应明细一致 从两个系统得到相对应的明细表 费用财务担当 每次复核两个明细的一致性。 两个表之间明细或许有差异 原则上每天核对，根据具体错误纠正。 4 复核逻辑应收凭证 SD导入的凭证和营业提供的Billing 应收财务担当 SD导入FI的应收款凭证与原始凭证复核，并把相关单据粘贴于记帐凭证后面 会计凭证与原始凭证不一致。 注意一致性核对。 5 收款核销 收到银行收款回单 应收财务担当 填制收款凭证，并核销原应收、预收记录。 忘记核销。 先查询预收记录。 7.表单：无 8.附件：无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 陈培萍 更新者 员工有偿出差费等费用报销,并向客户请求 编号 FS-WF-FI-002 作成日 2006-9-19 更新日 2 / 3