TCL ERP项目FIAR0007多媒体财务报表应收账款明细.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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TCL ERP项目FIAR0007多媒体财务报表应收账款明细.doc

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报表功能设计项目：功能领域： FIAR 优先级(高/中/低)：高设计人：黄文伟关键用户签字：签字日期：报表定义报表名称：应收账款明细表需求部门：财务中心备注：需求描述需求描述：本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式由会计人员。程式将按用户对报表的定义数值。T052 报表逻辑：此表参照ZFIAR005（应收账款及票据帐龄分析报表）进行编写，在其基础上，作如下修改，1、报表显示时去掉“特殊总帐标识”、“总帐帐号”、“币种”栏；2、根据每行的客户号在KNA1中查找KNB1-FDGRV字段判断是否集团内的属性，然后分别归入集团内明细、集团外关联方明细、非关联方明细行中。涉及的金额的处理方式为:借方（s）不变，贷方(h)乘以-1。注：此表及表ZFIAR005中，其账龄的判断都应改为：（选择条件时输入的）清帐日期减去记账日期（BSID-BUDAT或BSAD-BUDAT）。报表选择条件：选择条件选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入缺省值合法性检查与ZFIAR005（应收账款及票据帐龄分析报表）相同报表输出：总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表. 单位到元数，需要千分符。具体格式参见表头：栏位栏位定义长度备注报表名称货币资金明细表居中编制单位名称公司代码的描述 26 居左单位：人民币元 15 居左表身：参见应收账款明细表信No. 测试条件 Test Condition 预期测试结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 2 3 报表功能设计版本：1.0 文件名称：FICO_Cash flow_1224 文件名 Page 2 of 3 文件准备：Eileen Liu 日期： 01/25/05 10:18 AM