tcl erp项目co_io_02_内部订单主数据维护资本性支出流程图.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_IO_02_内部订单主数据维护（资本性支出）流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 7 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 7 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述内部订单主数据维护（资本性支出）流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏刘兴起流程图流程说明目的本流程主要用于内部订单主数据（资本性支出）维护管理, 主要描述内部订单主数据（资本性支出）创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：由成本/利润分析会计填写内部订单记录维护；流程30：管理会计审核内部订单维护表，；流程40：如果不被批准则按返回流程20，重新填写内部订单记录维护表；流程50：如果被批准则由成本数据管理员创建新的内部订单或修改、废除冻结已有的内部订单；流程60：流程结束；差异分析现状：在现在财务流程对于在建工程发生的费用是直接记账到在建工程科目，资产资本化时通过在建工程科目的凭证摘要汇总此在建工程相应的费用；系统处理：在SAP中记账流程不变，为每一项在建工程分别建立统计型的资产类内部订单, 统计各在建工程的实际发生费用。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用成本会计确认内部订单主数据（资本性支出）维护需求，并确认需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 3 -