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调研对象 物料管理现状 物料管理总括 目前物料编码如何定义的？ 采购业务 公司采购部门组织结构？各自主要职责是什么？ 公司的采购员及其采购业务？是否所有的采购业务都通过采购订单完成（即目前无采购订单收货的业务情况）？ 目前供应商的分类管理情况？（铝棒和铝绽、化学品、包装物、辅料、工程供应商、外协供应商、一次性供应商等，之间有什么区别？有没有可能存在相同供应商包括两种类型） 供应商大概有多少家?供应商的准入评估规则？供应商的评估规则？ 目前采购的类型（如资产采购、原材料采购、外协采购、寄售采购、低值易耗品采购、研发物料采购等）主要包括哪几种？外协采购的具体业务包括哪些（带料、不带料、部分带料）？ 采购下单过程？（从确定供应商到下单有哪些单据流转？哪些人参与采购下单过程？） 询、报价及采购订单以何种方式发送给供应商(电话/传真/其它)？每月采购订单有多少? 与供应商的合同一般确定的采购周期有多长？总量合同还是总价合同？ 采购订单的审批级别有哪些？审批流程是怎么样的？ 一次性采购/紧急采购业务流程处理情况？订单审批有无特殊之处？ 采购价格如何管理？采购价格的组成（核算物料净价）？国内定价，国外定价（关税税率）？ 公司的货源清单管理？不同供应商之间有无配额的分配及平衡？配额的分配方式（每次分配，还是累计分配）？ 有无寄售、外协采购业务（注意外协采购分工序外协采购和一般外协采购）？如果有，目前的流程如何？（哪些物料需要进行寄售与外协）？寄售采购发票校验流程？ 有无国外采购？如果有，主要有哪些物料的采购？结算方式如何？采购提前期有多长？ 除生产用物料的采购外，是否还有成本中心、固定资产或其它类型的采购？ 采购的收货检验及入库流程？采购收货对过量或不足有无控制？ 发票检验由目前由哪个部门负责？具体校验流程（有无特殊的校验情况，如提供信息给供应商开票）？应付账款的记帐由哪个部门负责？ 国内、外采购是否存在相同物料，成本有无区别，物料号如何管理？ 提交表单： 国内、外采购金额比例？国内、外采购业务情况？ 外贸方面有没有直接采购转销售的业务？ 采购运费如何清算（直接付给供应商，还是物流运输商），是否直接计入公司物料成本？采购中的运杂费现在是单独入帐，直接报销，月未入材料采购差异，付给运输商，与运输商如何进行结算？ 提交表单（打印）： 你对采购环节有哪些建议（采购流程的特殊之处）？  库存管理 公司有多少个仓库（包括逻辑上与物理上）？这些仓库之间有什么关系？ 目前仓库之间物料调拨情况如何？如何管理和控制？ 有多少种物料类型？各是哪些？每种物料类型的获取方式（外购、自制或者混合）？目前包装物料与低值易耗品是如何管理的？ 物料采购类帐户如何分类？（财务与物料管理） 哪些物料有批次管理? 能否在物料的收、发、转的过程中都明确批次号？ 哪些物料存在序列号管理？ 库存管理是否有安全库存、最大库存管理？如果有，如何制定，依据是什么？（物料控制） 物料是否存在限制性仓库方面的管理？如果存在，是哪些物料？ 目前仓库的盘点方法及周期是什么？ 生产报废如何处理？废料如何管理（从产生到处理）？ 其他废料的来源？ 目前保税物料是如何管理的？物料进出关的管理？ 对物料管理，有何分析上的要求？ 为什么需要双重计量单位？ 需要提交的表单？（包括领料单/发料单等与仓管业务有关的单据） 对仓库管理有何改进建议？ 已解决/未解决的问题 未解决的问题 ID Issue Resolution Responsibility Target Date Impact Date 已解决的问题 ID Issue Resolution Responsibility Target Date Impact Date 4 Company Confidential - For Internal use only