扬子石化6-04 Reconcile Bank Accounts_CN_V4.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化6-04 Reconcile Bank Accounts_CN_V4.doc

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6.4 银行对帐问题回答补充信息索引号收到银行对帐单的频率是多久？每日每周每月其他 ____________________________________________________________ 请指出银行对帐单的形式。纸质银行对帐单电子银行对帐单（请提供打印件）都有多长时间进行一次对帐？每日每周每月其他 ____________________________________________________________ 每月与所有银行进行对帐的笔数有多少？收款，多少？ ________ 付款，多少？ ________ 如何进行对帐？手动，检查交易，但不过帐手动，检查交易并过帐到在途现金清理科目中自动其他 ____________________________________________________________ 何时完成银行对帐流程？在下一个月 ___ 天之前其他 ____________________________________________________________ 是否有特殊的业务需求需要说明？是（请列出）否中国石化 ERP系统建设项目 Page 1 of 2 6-04 Reconcile Bank Accounts_CN_V4.doc Page: 16 Estimate # of transactions to be converted