江西石油4－资金模块与总部现有资金管理系统的数据接口方案.docVIP

与总部现有资金管理系统的数据接口方案 短期综合授信额度管理系统： SAP将短期借款及应收应付票据科目余额通过txt或DBF格式文件返回给短期综合授信系统。 具体需求内容及格式要求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 筹融资系统： SAP系统中长期投资及长期借款只有余额信息，详细的合同信息在浪潮筹融资系统中反应。因此SAP只能通过 txt格式或DBF格式文件将与筹融资相关的科目余额提供给浪潮筹融资系统。 具体需求内容及格式要求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 融资租赁系统： 融资租赁系统的合同信息必须与企业SAP系统中对该租赁资产主数据中的合同信息保持一致。对于当在总部融资租赁系统创建了一笔新的租赁资产合同信息时是否就实时触发在企业的SAP系统中自动创建相应的资产主数据，则有待进一步论证。要实现融资租赁合同信息的创建自动触发SAP系统资产主数据的创建，困难点在于：1. 从技术上，融资租赁系统的合同信息无法完全满足固定资产数据信息的要求；由总部的融资租赁系统实时直接触发创建企业SAP系统的资产主数据，技术可行性还要论证；2. 从管理上，总部是否有权直接创建企业的资产数据？3. 从流程上，需要将所有分子公司的SAP资产数据创建权限分配给总部融资租赁合同维护人员，这对于各公司的资产数据创建流程影响较大。 目前阶段只能将SAP融资租赁资产主数据的信息导出，由融资租赁系统实现两边主数据的核对。 SAP通过 txt格式或DBF格式文件将资产主数据信息提供给浪潮融资租赁系统。 具体需求内容及格式要求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 银行帐户管理： SAP系统中银行主数据的银行账户与银行账户管理系统中银行账户需要为一一对应的关系。因此企业必须在SAP系统中维护与银行账户管理系统中银行帐户一致的信息，即在SAP系统的银行主数据中的相应字段填入该银行账户的信息。 SAP通过 txt格式或DBF格式文件将银行主数据信息提供给银行帐户管理系统。 具体需求内容及格式要求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 应收款项管理系统： 目前在已实施ERP系统的企业，浪潮应收款管理系统与SAP已经实现接口，但是两边的数据不一致，主要原因在于从出具报表的角度出发，月末应收应付需要做重分类。应收款管理系统与SAP的接口应该考虑重分类的情况，修订应收款的公式设定。从SAP角度来说，SAP将提供应收账款的科目借贷方余额给应收款管理系统。方式可以通过TXT、DBF或报表格式。具体需求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 票据系统： SAP提供票据科目余额及客户明细余额给浪潮票据系统，但更明细的信息如承兑、贴现时间等信息无法提供。科目余额的提供可以通过TXT、DBF或报表格式。具体需求待浪潮提供。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 资金指标分析报表： 对于营运资金[流动资产与流动负债的差额（分公司包括内部拨入款中的统借短贷）]、货币资金、应收票据、应收帐款（外部、内部、陈年欠款－三年以上）、其他应收款、预付帐款、存货、短期借款（包括总部统借）和应付票据、长期借款余额十大指标，SAP系统可以通过总账科目余额获取，周转指标（流动资产周转天数、应收帐款周转天数、存货周转天数）可以通过公式得出。 SAP系统中使用Report Painter工具编制出各分子公司的资金指标分析报表。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。 Hyperion系统： SAP从Hyperion系统中获取预算信息，然后输入或导入至SAP的基金管理模块中，预算在SAP系统中执行控制，最后SAP系统将实际数据返回给Hyperion.两边系统预算项目的设置，需要进一步讨论。 数据传输根据传输的时间需求以批次方式实现。