太原钢铁信太炼铁厂会议纪要20050722--业务v1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 项目部会议室 日期 / 时间: 2005年7月22日/14：00-16：00 记 录 人: 赵国志 会 议 主 题: 信太公司炼铁厂财务业务现状调研 出 席 人 员: HP公司:伍楚云、张峰、欧阳君、李振中、陈锋华 财务人员：陈启明、宋进勇、雷俊峰、赵国志、杨晓军 IT人员：雷泳梅、陈浩然、段丽娜、赵妍 会 议 内 容 本次调研对信太公司炼铁厂的组织结构、财务业务进行了调研,内容如下： 一、财务室岗位设置：5人5岗 财务室主任、成本会计（2人2岗）、出纳、综合会计 二、岗位职责: 财务科长: 全面负责本部门的各项业务。 成本会计: 核算信太公司炼铁厂炼铁工序、烧结工序的产品成本，各项费用的发生、归集、分配，编制成本、费用报表，编制成本预算，分解成本指标 综合会计: 负责信太公司炼铁厂损益、总账、税金的核算，编制会计报表。 出纳员：办理日常收付款业务，进行固定资产核算。 三、业务范围： 负责信太公司炼铁厂财务业务的会计核算、财务管理。进行炼铁工序、烧结工序、储运车间等的成本归集、分配，核算期间费用、损益、税务，内部经济责任制考核，计算成本差异，编制报表。 四、流程名称： 月结及年结流程 费用核算流程 存货核算流程 预算编制分解流程 在建工程核算流程 固定资产核算流程（包括转入转出、报废、折旧计提、盘亏等） 差旅费报销流程 成本核算流程。 住房公积金核算流程 五、主要报表 资产负债表、利润表、现金流量表、应收应付表、应上交款项表、固定资产及累计折旧表、应付福利费、管理费用表、财务费用表、工资月报表、产品成本报表。 六、关键问题和需求 机构设置： 烧结工序 九个科室：生产部、技术部、设备能源部、综合部、办公室、行政科、党工部、 原料管理科、检验科 七个工段：一烧工段、二烧工段、供料工段、环保工段、机修工段、电气工段、 储运车间 炼铁工序 六个科室：生产科、技术科、机动科、办公室、综合科、党工部 十二个工段：一高炉工段、二高炉工段、三高炉工段、四高炉工段、铸铁机工段、水渣工段、制煤工段、机运工段、除尘工段、机修工段、电气工段、检查站 2、关键需求： 成本核算要求细化，喷煤成本、铸铁成本、炮泥料、铁沟料、水渣成本、煤气成本、TRT电成本、铁罐处理成本、除尘成本应分别核算。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 信太炼铁厂会议纪-业务v1 Page 2 Total 2 2005/7/25