太原钢铁总账所有未来流程的讨论20051018V2.docVIP

项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: ERP-FICO-总帐 主 持 人: 闫俊瑜、李振中 会 议 地 点: 1号会议室 日期 / 时间: 2005-10-18/上午9：00-12：30 记 录 人: 安翔君 会 议 主 题: 科目设置问题及其它事项 出 席 人 员: HP顾问:李振中 财务人员：闫俊瑜、李万青、江建英、安翔君、李淑彦、韩晓青 IT人员：雷咏梅、王雅婷 会 议 内 容 2005年10月18日上午HP顾问及总帐模块财务人员就总帐的所有流程与会计管理室主任韩晓青一同进行了讨论，内容如下： 月结、年结流程问题： 1、需确定最后一日关账的具体时间（几点） 2、对于未清项的管理，应具体描述系统中未清项的含义 3、对于往来账中来不及在月末核对的账则推后核对，但需在报表日前完成 4、GR/IR清算的问题:设置一个批处理会话，并执行它使其全部结平 5、确定外币记账以业务发生当日的汇率为准，汇兑损溢以月末最后一日的汇率为准 6、预提及待摊费用的记账与预制凭证的过账无先后关系 应付工资及福利费流程及对外投资管理流程问题： 1、根据单位性质的不同，工资费用需区分基本生产、管理费用、营业费用 2、全公司薪金管理的未来模式需进一步确定，如管理职责在股份公司还是在母公司，是否留余奖等，待确定之后再作流程及进一步的讨论 3、对外投资的未来管理模式需确定，待确定之后再作流程及进一步的讨论 凭证处理流程问题： 1、“总账复核”的岗位应改为“总账稽核” 2、过账凭证的修改流程需进行详细描述 3、“已清项目”的含义需要进行说明 四、合并报表流程问题： 1、不上SAP的公司，如母公司及分、子公司的报表是否在SAP系统内出 2、报表及工作底稿的格式需进行开发 五、科目创建及维护流程： 1、科目维护人的确定是流程中的关键 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方: Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录 FICO_总帐所有未来流程的讨论会议纪要1 2005/10/20