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Topic主题:总帐业务流程调研
Related Scenario 相关业务
Interviewee被访人: 周亚林/鲁文利
Interviewer访问人: 冯崇华
Paticipants参与人: 姚力
Date日期: 2005-10-28
RESPONSIBILITIES STATISTICS被访人职责范围
职责范围: 1.
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MAIN PROCESS FLOWS主要业务流程
流程
总账会计在接到审核通过的单据,在系统中进行账务处理,建立总账会计凭证,直接过账到FI,其中公司代码内的业务直接产生公司代码内的总帐凭证,关联交易则产生跨公司会计凭证。
月末,完成各项月结后,各个公司出具独立报表,集团公司出具合并报表。
相关说明:
第三事业务部本次分离出比亚迪精密塑胶有限公司,该公司为独立法人,在系统中重新建立公司代码2008,在企业集团中的层次结构为BYDC—比亚迪中国之下,与比亚迪实业并列关系。
该公司核算模式完全同于原第三事业部(公司代码2001),科目表为BYD,折旧表为BYD,控制范围BYD。
现状分析:
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未来报表/表单的要求
新设置报表/表单要求
DATA CONVERSION数据转换
需被转换的数据
需要转换存货.固定资产及相关总帐消耗科目的余额,基本确定为公司间转移,具体转换方法和流程再作确定。
数据转换的方法
BYD SAP Implementation Project Date:
Financial As-Is Analysis财务现状分析
Version 1.0 Page 2 of 3
BYD SAP Implementation Project Date: 2005/10/31
Workercenter As-Is Master Data FI-GL正规现状调研
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