太原钢铁_矿业公司尖东铁矿调研会议纪要_20050714V1.docVIP

项 目 阶 段: ERP项目财务调研阶段 模 组: ERP-FICO 主 持 人: 雷俊峰、伍楚芸 会 议 地 点: 信息化项目部会议室（3） 日期 / 时间: 2005-07-14/8：30—11：30 记 录 人: 江建英 会 议 主 题: 调研信太尖山铁矿财务业务流程现状 出 席 人 员: 顾问：吴楚芸、张峰、陈丰华、李振中、欧阳 财务人员：雷俊峰、郎玉刚、高海文、江建英、赵国志、丁作芬 IT人员：段丽娜、赵妍、程浩燃、雷咏梅 会 议 内 容 2005年7月14日上午ERP项目管理部FICO模块组对信太尖东铁矿的业务职能及流程做了调研，具体内容如下： 一、矿业分公司计财部派驻尖东铁矿财务科岗位设置 尖东铁矿矿与尖山铁矿同位于山西省娄烦县,现有职工2784人，是在尖山协力部（在信太公司成立时从尖山铁矿剥立的后勤资产）基础上，,吸收目前正在建设的太钢尖山精矿粉管道工程、太钢尖山采扩建工程、太钢尖山精矿粉回收工程等项目完工时形成的资产，注册成立的。目前尖东铁矿只有尖山协力部在运作，各项工程在矿业公司机关本部核算。 尖山协力部现有会计人员3名，由矿业公司委托尖山矿财务科进行管理。 1、会计主管1名：全面负责各项计划财务工作。 2、综合会计1名：负责税务、报表、总帐工作、管理费用核算、应收应付、固定资产。 3、出纳：现金、银行存款的核算。 二、业务范围 各项财务职能目前仅包括尖山协力部。 三、涉及的主要业务流程 协力部费用核算流程。 四、关键问题和需求 1、太钢尖山精矿粉管道工程、太钢尖山采扩建工程、太钢尖山精矿粉回收工程等项目完工交付资产时,将投向尖东铁矿,届时其业务范围不只向现在限于后勤服务,将转为生产性矿山。 2、各项目投产后，尖东铁矿将同尖山铁矿一样在娄烦地区单独申报纳税。 五、提供的会计报表 资产负债表、利润表、现金流量表、应收应付报表、固定资产及累计折旧报表、在建工程报表、应付福利费报表、关联交易表、生产费用表、备品备件、辅助材料、半成品、产成品、在产品等存货报表、管理费用表、财务费用表、制造费用表、单位成本表、应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款、应付工程款、其他应收款、其他应付款等各种债权债务明细及帐龄明细表、工程项目支出明细表（分项目）、工程款项支出情况表（分项目、分费用性质、按月、年、按项目建设期限）、各种产品工序步骤费用表及成本利润完成情况表、其他业务利润明细表。 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方: Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录 复件 ERP_FICO_矿业公司尖东铁矿调研会议纪要1 2005/7/19