太原钢铁ERP_FICO_资金管理室会议记要20050620V1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP-FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（1） 日期 / 时间: 2005年6月20日/9:00-12:00 记 录 人: 毕晓红、付强 会 议 主 题: 资金管理室ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP顾问：伍楚芸、张峰、欧阳君、李振中、陈丰华 IT人员：雷咏梅、陈浩然、段丽娜、赵妍 财务人员：雷俊峰、刘智勇、毕晓红、付强、田志庆、李淑彦 会 议 内 容 岗位 室主任1人、资金预算及调度1人、资金筹集（含外汇管理）2人、债权债务管理（含担保）2人、内部结算（含出纳）3人、付款审核1人。 职能 负责公司生产经营和项目建设资金的集中统一管理，实施资金预算、筹集、调度、控制、审核、分析等全过程运作管理以及债权债务管理、外汇风险管理、担保事项评估、内部结算等管理工作，达到资金的有效使用。 管理业务 1、资金预算 分为年度预算、3个月滚动预算和月度预算，编制口径为太钢本部。月度预算注重每月资金的平衡预测，用于指导日常资金运作，每月底前编制下月预算，经计财部领导审核，公司总会计师签发后，以公司文件形式下发各单位。内容包括货币收入预算、生产性支出预算和投资性支出预算。 2、资金调度 调度全公司生产经营建设资金，实施公司资金的控制、反映、分析等全过程运作管理，保证资金安全，提高资金使用效率。公司设置资金调拨总户，销售单位货款每日上收至调拨户，采购、费用、工程支出时从调拨户拨付资金，按预算进行控制，各单位对外支付需经付款审核。掌握公司应收票据结余情况，安排票据贴现、背书。 3、筹资管理 筹集全公司生产经营建设资金，平衡筹资数额、渠道，研究财政金融政策、分析金融市场形势、降低资金筹集成本，关注外汇汇率波动，进行外汇保值。负责银行信用评级和集团综合授信管理，办理流动资金借款、项目借款和承兑汇票签发，测算利息、计提财务费用。 4、债权债务管理 反映、分析债权债务情况，督促和配合债权清收，防范和减少资产损失风险。负责公司对内对外担保事项的管理，评估担保风险，办理担保手续；监督子公司对外担保业务。坏账管理实行备抵法，一年一提，计提比例报公司董事会决议。 5、内部结算 负责（集团）公司各单位之间的结算业务，办理关联交易，办理内部信贷，分析各单位内行资金情况，确保公司资金有效使用。 核算业务 银行借款及利息的核算 应付票据的核算 内部结算和内部信贷的核算 内行收款、拨款、付款的核算 达成共识: ERP可实现以下需求： 资金预算及其控制：可根据销售和采购订单，简单预测未来一段时间的货币收入和支出，尚不能实现预算管理。 借款和利息管理：记载借款银行、期限、利率、金额，进行借款到期日提示、利息计算、财务费用预提。 应付票据管理：记载各项票据要素，进行票据到期日分布提示。 应收票据管理：记载各项票据要素，按要素进行分类查询，按到期月份统计收入、支出和结余情况。 债权债务管理：可以进行账龄管理；显示某一外部单位所有的债权债务信息，进行销售信用额度控制；实现坏账的账销案存管理。 担保管理：计算被担保对象的财务指标。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 希望ERP系统能实现各银行网上银行的集成，顾问认为技术上可行，但需要权威机构的认证和授权，需与银行落实。 希望坏账的计提经设定后由系统自动完成，顾问不建议此功能，需向SAP顾问咨询。 目前信用销售如何控制，在销售处财务调研时详细了解。 外币汇兑损益资本化时如何处理，在资产管理室调研时详细了解。 6月30日 6月20日下午 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_资金管理室调研会议纪要1[1] Page 2 Total 2 2005/6/22