江西石油共性配置文档明细说明v1.2.docVIP

注：此文档是为了方便项目组进行配置系统而准备的，供参考，一些具体的共性配置如果有冲突，还需要与总体组联系解决 CO-IO Internal order types 内部订单类型订单类型的编码原则：除了SAP系统标准订单类型可按照需求直接应用外，其他的订单类型可采取以下编码方法：1）同资产相关的投资及改造项目，以ZAXX进行编码，后两位以数字顺序编码；2）同设备维修相关的项目，以ZMXX进行编码，后两位以数字顺序编码；3）其他成本费用项目，以ZEXX进行编码，后两位以数字顺序编码；4）其他目前未确定的项目，以ZZXX进行编码，后两位以数字顺序编码；※ 注：外部给号的以描述标出即可，如：ZA01 投资:大技措（外部给号） CO-PA Operating concern 经营关注采用中石化经营关注：SINO CO-PA Operating concern activation 经营关注激活在基于科目的获利能力分析下，任何需要自??义的特性值，请尽量提前确定。 CO-PA Segment level characteristics definition 段层特性值定义面向CO-PA钻取报表的分析定义，任何需要在Segment Level自定义的特性值，请尽量提前确定。 CO-PA Derivation rules 特性派生规则对于自定义的特性值派生规则，请尽量提前确定。 Enterprise Struc. Company codes initializing 公司代码采用总部下发的标准公司代码：扬子石化 2430 徐州管道 2150江苏油田 1460 Enterprise Struc. Business areas 业务范围应用标准事业部代码：1000 油田事业部2000 炼油事业部3000 化工失业部 Enterprise Struc. Company ID (Trading partner) 公司/业务伙伴面向集团内合并需求及公司间业务操作进行定义的。待定…… Enterprise Struc. Credit control areas (also depends on sites requirements) 信贷控制范围根据信贷控制需求，由各试点单位自行维护维护；可按所需的信贷控制范围数量，采用1或2位字母加数字的方式顺序编码。 Enterprise Struc. Controlling area and doc. number ranges 成本控制范围采用中石化成本控制范围：SINO  FI-AA Chart of depreciation and depreciation area 折旧表及折旧范围1）采用标准折旧表：1CN2）根据目前应用，折旧范围为：01 帐面折旧，如需定义其他折旧范围，可基于前述折旧范围顺序编号，如：02 集团折旧，03 成本核算折旧 FI-AA Asset classes, accounts determination 资产分类及科目分配2003年修订的科目，对于固定资产明细科目分类做了调整，将原有的自有资产和租入资产改为生产经营用、非生产经营用、租出、不需用、未使用、融资租入和土地这7个明细分类，同财务报表中的分类方式保持一致。但是，目前这7个分类已经作为资产属性维护到主数据的评估组中，建议二期的资产分类定义可以相对简化，可考虑取消自有和租入的上层分类，保留6种资产大类（油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、机器设备、运输设备和其他设备）同营业费用、管理费用和制造费用关联，并设置不同的折旧年限和残值率。 注：2004年实施功能范围之后的资产分类和相关科目分配都有变化，请以dev clint220系统为准 类别编码规则备注固定资产油气资产油气资产折耗在建工程 FI-AA Asset transaction types 资产业务类型1）按照资产业务需求，从下表中选择对应的业务类型；2）任何新增的业务类型需求，首先应评估是否现有的业务类型可用，如必需创建新业务类型，请以配置文档的方式详细描述此业务需求，并按如下规则编码： ZXX 后两位为顺序数字；如无编码资源，可以XZZ及YXX的方式继续编码。 业务类型事务类型文本100外部资产购置101负资产的购置103杂项成本, 非减免输入税款(来年)105发票年的贷项凭证110厂内购置114购置 - AuC 的内部结算（仅正值）115自成本控制至资产的结算116购置 - AuC 的内部结算120货物收到121生产定单货物接收122自联营公司的货物接收(净)130自