TCL ERP项目MM30.2_采购价格及货源维护流程_2004_08_06_V1.docVIP

MM30.2采购价格及货源维护流程  目录 MM30.2 采购价格及货源维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 7 3 流程说明 9 3.1 目的 9 3.2 流程描述 9 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 12 3.7 备注 13 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述部品采购价格及货源维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2流程图 流程说明 目的 采购价格及货源维护流程的目的是规范部品采购的价格和货源维护业务，明确岗位责任。 流程描述 流程10：填写采购信息记录维护申请是由采购工程师提出。采购工程师通过对新供应商的询报价及对旧货源的价格比较、供求分析及成本分析后做出判断，填写采购信息记录维护申请，生成《价格决定表》。 流程20：填写货源清单维护表是指采购工程师对同一部品编码的几家货源信息进行维护。 流程30：审批是指采购经理和采购副总对价格决定表和货源清单维护表进行审核批准。 流程40：有无价格变更订单是指是否需要对于已经生成的订单价格进行修改。如有的话就通知采购执行人员修改PO价格。 流程50：创建修改采购信息记录是指采购主数据维护员将经过审批的价格决定表在系统中创建或修改。 流程60：价格审批表归档：采购主数据维护员将审批后的价格决定表进行归档待查。 流程70：采购主数据维护员通知财务及采购执行人员按照新的价格执行订单和付款。 流程80：判断系统中部品的货源清单是否存在。 流程90：维护货源清单：是指在系统内创建新的货源清单。 流程100：系统维护完成后，转入采购执行流程。 差异分析 现状一：半导体部分有13类IC要给香港电子1％的费用，目前是以财务费用的方式支付给香港电子的，不进入机型成本。 系统解决方案：如要记入机型成本，则要把 1％的费用计入采购订单的单价中。 未定事宜：需要同财务商谈后续如何结算。 现状二：目前的半导体采购价格是由半导体采购维护进系统，PMC和制单组是看不到价格的，香港的采购打印订单发给供应商才有价格和币别。 系统解决方案：创建订单一定要显示价格，系统无法实现屏蔽价格，是否需要对计划部相关人员开放价格信息。 未定事宜：是否开放价格信息需要领导决定？ 现状三：半导体部分有些部品原厂和代理商的价格不同，而且所用的币别往往不同。 系统解决方案：不同币别的供应商使用不同的供应商编码或者对于不同的币别采用不同的采购组织。 未定事宜：采用何种方式需要同财务一起商谈。 现状四：半导体的价格由于市场变化较大，所以要经常更改，在收货前需要将系统内的订单价格进行更改。 系统解决方案：需要及时在系统内进行价格更新，在收货之前将订单价格改到最新。 未定事宜：订单价格在系统中是要锁定还是开放，以便及时更新？ 安全考虑 系统价格更改的授权。 工作职能 以下岗位人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 采购工程师 负责寻找货源； 负责询报价； 负责填写价格维护申请； 负责货源清单的维护； 负责供应商的评审和考核。 不定 不定 不定 不定 不定 1.供应商主数据维护流程； 采购经理/副总 审批价格、货源 不定 采购价格及货源维护流程 采购主数据维护员 创建修改采购信息记录； 价格审批表归档； 维护货源清单。 不定 不定 不定 1. 采购价格及货源维护流程 发生频率 经常 备注 报表需求一：同一部品价格趋势报表（或曲线图）。 报表需求二：历史交易降价金额统计。 报表需求三：部品年度、半年、季度或月度的需求量。 问题：年度计划不入系统，无法导出年度需求量，需要同PP商谈。 （年度需求量作为同供应商谈判的依据） 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM30.2_采购价格及货源维护流程_2004_08_06_V1I.0_ Final Last printed: 06-