浙江省电力公司2.5.1应收帐款本币余额报告.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.5.1 版本：2.0 日期：2000.05 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 2.5 应收模块报告 处理说明 本流程用于显示应收模块管理客户的基本帐户信息。 处理流程 应收模块基本报告主要包括以下几种： 本币余额报告 未清项报告 到期日预测报告 过期分析 2.5.1本币余额报告 系统程序路径 会计 财务会计 应收帐款 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 客户信息系统帐户信息本地货币余额 程序处理描述 字段 类型 描述 客户帐户 可选 输入要查询的客户号或客户号范围。若所查询的客户号不连续，使用多项选择功能。见下文说明。该字段空白表示全选。 使用搜索帮助选择 搜索帮助ID 可选 为搜索代码。如D表示按公司代码帮助搜索客户。 查找字符串 可选 为客户检索词。查询已知检索词的客户时可填入。 高级搜索帮助 可选 补充说明搜索帮助的其他选项，其屏幕格式因搜索代码的不同而不同。如搜索代码中填D－客户（按公司代码），则子屏幕显示公司代码选择字段。表示可按选定的公司代码选择客户。 一般选择 公司代码 可选 填所查询的公司代码 会计年度 可选 填所查询的会计年度 进一步选择 报表期间 可选 填所查询的会计期间（月份） 统驭科目 可选 指定查询某一或某一些统驭科目的客户 帐户余额 可选 指定查询某一余额或某一余额范围的客户 特殊总帐标志 可选 指定所查询的特别总帐类型。缺省表示选择全部。要显示特别总帐，还需在本屏激活特别总帐选项。 输出控制 集团公司版本 可选 标准查询是按公司代码为第一排序码。所有科目按公司代码排列。若选择集团公司版本，则以科目为第一排序码。 帐户排序 可选 帐户排序、集团公司版本与汇总级别的组合选择共同决定了显示的排序和汇总方式： 帐户排序1标准版本 数据按以下排序: 公司代码 统驭科目 汇总层次: 0 =未汇总(每个未清项目帐户总计) 1 =未清项科目汇总(每个统驭科目的总计) 2 =统驭科目汇总(每个公司代码的总计) 3 =仅最终总计表(所有公司代码的总计) 排序 1公司版本 数据按以下排序: 统驭科目 公司代码货币码 公司代码汇总层次: 0 =未汇总(每个公司代码的总计) 1 =公司代码汇总(每种货币码的总计 ) 2 =未清项科目的汇总(每个统驭科目的总计) 3 =仅最终总计表(所有公司代码的总计) 排序 2标准版本 数据按以下排序: 公司代码 汇总层次 0 =未汇总(每个未清项科目的总计) 1 =未清项科目汇总(每个公司代码的总计) 2 =仅最终总计表(所有公司代码总计) 排序 2公司集团版本 数据按以下排序: 公司代码 汇总层次 =未汇总(每个公司代码总计) 1 =公司代码汇总(每种货币码的总计 ) 2 =仅最终总计表(所有公司代码的总计)在标准版本中每个帐户只显示短名称和帐户号;版本中,只显示帐户号如果,则每个帐户的名称地址分行打印仅当标准版本汇总级别被设定为0或在版本0 或1才显示地址.如果选择，每顶以下信息: 客户 日期 时间 报表名称 后继号码 (总是 001) 用户 字段 类型 描述 单值选择 可选 多个单一选项。可用通配符”*”（多个字符）或”+”（单个字符）。用“选择任选项”键可选择大于、小于、等于、不等于等逻辑符号。 范围 可选 多个选择范围 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， “复制”键 系统保存所输入的选择条件，返回主屏幕，该多选键由白色变为绿色。 主屏幕： 处理功能 结果 程序执行 按所设定的条件显示报表 E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.5.1应收帐款本币余额报告.doc 12/05/88 5