比亚迪精密制造FI-AP现况调研记录.docVIP

Topic主题:应付业务流程调研 Related Scenario 相关业务 Interviewee被访人: 揭小敏 姚力 Interviewer访问人: 冯崇华 韩宏勋 Paticipants参与人: Date日期: 2005年10月26日 星期三 RESPONSIBILITIES STATISTICS被访人职责范围 职责范围： 1.财务 2. 3. MAIN PROCESS FLOWS主要业务流程 流程 后勤发票校验流程 1、采购申请转化为采购定单之后，来料经过检验，仓库直接对采购定单收货； 2、采购与供应商核对完成后，供应商开具增值税票/普通（国税）发票； 3、发票传递至财务部，由应付会计手工输入采购定单，进行后勤发票校验工作。在校验过程中，对于收货与开税票之间的小数尾数差异，直接计入材料采购差异科目； 应付帐款付款流程 经过后勤发票校验后，应付帐款在供应商户头下自动生成。采购依据最初与供应商确认的帐期，在应付帐款到期后，填写付款申请。首先交由应付会计进行审核，应付会计审核完毕后，重新交由采购员，采购员再提交至采购科长审批，采购科长交由事业部总经理审批后，最终由事业部总经理直接交由资金计划处科长/经理审批并安排付款。 资金计划处付款后，将付款凭证交由应付会计，应付会计据此录入SAP系统，并对应付帐款进行清帐操作。 后续发票校验流程 对于进口货物所产生的关税、运费（国内货物也有）等可以直接计入材料采购成本的项目，应通过后续发票校验将其摊入材料价值中去。 应付会计输入原采购定单（已经收货并已做完发票校验），将发生的费用金额直接输入后，在写有“债”的一栏内打勾选定即可。 相关说明: 现状分析: DOCUMENTS COLLECTED相关文档(报表)搜集清单 1. 2. 3. FOLLOW UP ACTIONS需要跟踪问题 1. 2. ISSUES潜在问题 1. 2. “To-be”未来业务蓝图 的设计建议 1. 2. 3. REPORTING REQUIREMENTS报表/表单需求 目前报表 1. 2. 未来报表/表单的要求 新设置报表/表单要求 DATA CONVERSION数据转换 需被转换的数据 数据转换的方法 BYD SAP Implementation Project Date: Financial As-Is Analysis财务现状分析 Version 1.0 Page 3 of 3 BYD SAP Implementation Project Date: 2001/12/04 Workercenter As-Is Master Data 工作中心主数据正规现状调研 Version 1.0 Page 1 of 3