太原钢铁FICO_总帐_组织结构科目表业务讨论会议纪要_20050811V1.docVIP

项 目 阶 段: ERB项目财务现状调研阶段 模 组: ERP-FICO-总帐 主 持 人: 雷俊峰、李振中 会 议 地 点: HP顾问办公室 日期 / 时间: 2005-08-11/9：00-11：30 记 录 人: 江建英 会 议 主 题: 总帐模块组织结构及科目表讨论会 出 席 人 员: HP顾问:李振中 财务人员：雷俊峰、闫俊瑜、赵国志、安翔君、李万青、江建英 会 议 内 容 2005年8月11日上午HP顾问及总帐、合并子模块财务人员就组织结构及科目表在SAP系统中如何设置有关问题进行了讨论，内容如下： 一、HP顾问介绍总帐讨论阶段的工作开展方法及要求:1、一般为上午讨论，下午完成流程图绘制等讨论决定内容；2、总帐设计阶段共58天，其间会与固定资产交叉进行。 二、与会人员对组织结构及科目表在SAP系统中如何设置有关问题进行了讨论，会议讨论内容如下： 公司代码设置 （1）目前在SAP实施范围内基本可以确定设置公司代码的单位有：母公司、不锈股份、信太公司、国贸公司四个； （2）本次SAP实施范围内的5个分公司（矿业分公司、宏业公司、电子公司、冶金技术公司、清欠物资公司；另外三个分公司汽运公司、电器设备修造公司、技校实习工厂不在本次SAP实施范围内），分公司设置成公司代码、业务类型或利润中心有待进一步讨论，具体以矿业分公司为例，由HP顾问从财务及税务角度对三种方式的不同之处进行分析后召集矿业分公司相关人员、（集团）计财部相关领导研究确定； （3）（集团）纳入一级核算的二级单位运输部因铁路运输问题也需单独申报纳税，在SAP系统中如何设计尚未确定; (4)国贸公司、太原现货的组织结构明确。 : 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方: Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录 FICO_总帐_组织结构科目表业务讨论会议纪要1 2005/8/15