大连重工单元测试-FI120-无前端业务的供应商发票处理.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 无前端业务的供应商发票处理 文档名称 单元测试-FI120-无前端业务的供应商发票处理 版本 V1.0 测试脚本步骤 其他应收款入帐、核销 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 录入供应商开出的发票 FB60 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 发票 会计审核发票通过后，在系统内根据采购订单和发票内容录入发票各项目，并预制凭证 产生预制凭证 借：物资采购—供应商—采购订单号 应交税金—应交增值税—进项税额—税率 贷：应付账款 输入发票 输出预制凭证 借：物资采购—供应商—采购订单号 应交税金—应交增值税—进项税额—税率 贷：应付账款 2 预制凭证记账 FBV0 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证 - 预制凭证 - 记帐/删除 发票经税务局认证通过后会计对该发票产生的预制凭证进行记账 产生正式凭证 借：物资采购—供应商—采购订单号 应交税金—应交增值税—进项税额—税率 贷：应付账款 认证通知单 输出正是凭证 借：物资采购—供应商—采购订单号 应交税金—应交增值税—进项税额—税率 贷：应付账款 3 核销预付账款 F-51 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 - 付款后核销预付账款，录入凭证 借：应付账款—供应商—采购合同号 贷：预付账款—供应商—采购合同号 输出凭证 借：应付账款—供应商—采购合同号 贷：预付账款—供应商—采购合同号 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/13 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/13 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目