富大集团ERP项目MM流程说明.docVIP

富大集团供应商数据维护流程说明 流程：（见流程图） 采购部门确定供应商后，提出数据维护申请，填写一式两联《供应商维护申请单》，经部门主管批准后，第一联留存，第二联交财会部。 采购部先在系统中维护采购的一般数据和采购数据。 财会部根据采购部的维护申请单，维护相关的财务数据。 富大集团原料（中央）采购申请至采购订单分配流程说明 流程：（见流程图） 生产部由MRP系统自动生成采购申请，然后审核修改采购申请，经品管部审核，厂长批准后生效。 中央采购部汇总各工厂的采购申请信息，生成‘采购申请汇总表’，并按申请内容执行询价和报价程序后，收集报价单和行情信息并维护至SAP系统中。 采购部提供《采购申请汇总表》和行情信息供采购委员会定期开会讨论。采购委员会讨论后，决定下阶段的采购量、价格、品质、主要供应商、资金安排等。 采购部根据采购委员会的决议安排采购，如果决议的采购量大于各厂采购申请量的汇总，则要求工厂手工录入采购申请，经厂长审批后再上传至中央采购部。采购部再联系供应商并拟定采购合同。 采购部维护供应商、物料、价格、采购组织等合同信息至SAP系统中，并拟定采购合同后，经主管审批，有权核准人核准后，由系统打印出采购合同，双方签字盖章并存档。 在合同的有效期内，中央采购部按各工厂的采购申请和已订立的采购合同分配货源，并为各工厂开立采购订单，经主管审核后打印传真给供应商。 中央采购部通知驻厂采购员与供应商联系收发货事宜。 备注： 开立原料采购合同要特别慎重损耗、运费和保险费的承担及解决纠纷的仲裁地。 开立采购申请单和原料购销合同要特别慎重付款重量，是否以公司地磅为准，如以外磅为准是否经适当的批准。 应采用经批准的本公司的采购合同格式，如使用供应商的销售合同，应经过适当的审核。 富大集团（中央）采购询价和报价流程说明 流程：（见流程图） 采购部根据各工厂的采购申请信息的汇总，创建询价文件，对无采购申请的可在系统中创建无参考的询价文件，如果系统中已有供应商和物料主数据，则直接生成询价单；否则先进行供应商和物料主数据的维护。 询价单打印出来后，传真给供应商。 供应商填好报价并回传到采购部后，采购部在系统内维护报价。 富大集团原料采购收货入库流程说明 流程：（见流程图） 供应商按采购订单内容送货至公司，并通知驻厂采购员。门卫对进厂车辆进行登记。 品管先对原料外观、水份、颜色、杂质等进行30%抽检，合格后填制一式一联的30%抽样合格单，记录车号，交司机凭以进厂过磅，30%抽检不合格的原车退回。 供应商司机联系驻厂采购员，由驻厂采购员在系统中开立原料收货单，将单号通知司机。 供应商司机开车到地磅房，地磅员检查30%抽样合格单后重车过磅，地磅员确认重量，打印收货单并签字。收货单一式四联： 第一联：记帐联 第二联：供应商联 第三联：付款联 第四联：仓库联 司机持磅单至仓库卸货，同时品管作100%抽检。 收料员把原料存放在适当仓位，在收货单上记录实际收到原料包数、标包重、仓位等信息并签字。 空车过磅，地磅员确认并打印空车磅重和净重并签字，然后将收货单上的仓位、包数输入系统，收货单第二联交供应商留存，空车出厂，门卫检查并作出厂登记。第一联交财务作记帐附件，第三联交采购部，留待同发票一起交财务作发票校验，第四联交仓库留存。 地磅系统定期自动将收货信息转入SAP系统，原材料暂时记入待检库（不记入总帐）。 地磅员每日在本班工作结束前打印《原料过磅日报表》交财务部审核存档。 对超过（含）订单数量5%的收货，采购部需根据新的市场行情，与供应商商定新的结算价格，经总经理后，交财务部据以作发票校验。 品管部在系统中打印原料送检单，化验完毕后录入品检结果，以及是否可用等信息，并将品检信息录入系统。然后把检验合格的原料在系统中转入合格品（非限制使用）库，录入仓位、批号等信息，并过帐（记入总帐），不能使用的原料转入冻结库等待退货。 系统根据收货和品检信息，生成一段期间的建议扣款表，品管部分供应商打印出《建议扣款表》并附上原料送检单财务联，由品管主管审核签字，交采购部，采购部与供应商协商，按确定的扣款金额填入扣款表，并经有权核准人核准后，交财务作发票校验。 会计处理： 原料收货的会计分录为： 借：原材料 贷：暂记应付账款（GR/IR） 在原料通过100%抽样品检合格后，从待检库转移到非限制使用库时过帐。原始凭证包括：采购订单、收货单第一联。 富大集团原料退货流程说明 流程：（见流程图） 品管部对100%抽样化验不合格的原料，填写“原料退货申请单”，经厂长审核批准后交采购部执行退货。 原料退货申请单一式四联， 第一联 品管联 第二联 财务联 第三联 仓库联 第四联 采购联 采购部根据批准的“原料退货申请单”，通知供应商准备退货，原料退货申请单的财务联交地磅员凭以过磅，之后连同