扬子石化MRO-P08-S02-E01 Outbound Delivery Process - STO v1.docVIP

流程名称 MRO-P08-S02-E01 对外发货流程 – 转储单 流程说明 此流程为描述物装公司销售给炼化的物资出库业务，及于SAP系统中相应的作业处理。 试点单位 镇海 对此流程的要求/期望 能够完成二步出库过帐动作。 流程输入 输入 转储单 提供部门 炼化 频率 视需要而定 流程输出 输出 发货单 实发数量单 接受部门 业务岗 仓储岗 领料单位 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 处理物装公司销售给炼化的物资出库业务，依据正确的实发数量在系统内执行发货过帐 02 流程主要步骤 事先炼化已创建转储单。 计划员根据转储单在系统内创建发货单，交给领料单位作为向仓库领料的依据。 发货管理员根据领料单位出具的发货单在系统内找到发货单，作实际的检配发货，在系统中填入检配数量（实发数）。 发货管理员在系统中对检配数量执行发货过帐，打印实发数量单，交领料单位留存。 03 控制点描述 炼化已创建转储单。 必须先由计划员生成发货单，然后由仓库保管员在系统内找到发货单作实际出货及在系统内的相应处理，从而实现出库两步过帐。 检配数量（实发数量）必须在销售订单数量（应发数量）规定的允差范围之内。 检配数量过帐后不可以再修改。 与AS-IS不同点的说明 01 出库的动作将由销售模块的出库功能来完成。 02 发货单的来源为炼化创建的转储单。 03 发货单上没有价格，领用单位无法让炼化的财务人员先审批价格。价格只在SAP的系统发票上表示。 04 以前应发数量与实发数量都打印在同一张单据上，将来会有两张单据: 应发数打印在发货单上，实发数打印在实发数量单上。 05 只有完成出库过帐动作后，才生成交给领料单位的存档的实发数量单 。 报表需求 01 出库量统计表 (分销售组及物料组)。 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P08-S02-E01 对外发货流程 – 转储单 v1.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化 ERP系统建设项目 流程名称: MRO-P08-S02-E01 对外发货流程 – 转储单 物资供应小组 文件名: MRO-P08-S02-E01 Outbound Delivery Process - Stock Transport Order v1 Page 3 of 3 3/15/2002 创建人: Wang, Karen 审核人: Wu, Winnie 第 3页 日期: 3/15/2002