凤竹纺织wi-ccb-021 坯纱退库作业规程新.docVIP

1 目的 规定客户坯纱退库的工作流程及管理内容，确保坯纱退库规范化作业。 2 适用范围 本规程适用于客户坯纱退出坯纱仓库（含尾纱退还客户及其他原因退还客户）的作业活动。 3 工作程序和管理内容 3.1 坯纱退库流程 客户 营销中心 财务部 仓储中心 3.1.1 客户需凭原[坯纱入库单]到营销部办理退库申请，由业务员填写[坯纱退库审批单]，交营销部主管/经理审核，并确定是否收仓储费。 3.1.2 业务员/客户将营销部主管/经理签字后的[坯纱退库审批单]，送财务部应收款员处办理退库审批手续，由财务部经办人审批；若需收仓储费，客户交仓储费后财务部经办人方能审批签名。 3.1.3 客户凭营销部主管/经理及财务部经办人签字同意后的[坯纱退库审批单]和原[坯纱入库单]到仓库办理退库。 仓管员认真核对客户提供的[坯纱退库审批单]和原[坯纱入库单]的真实性 和准确性，经核实无误后，填写[杂工工资结算单]注明退库，然后用电脑开具负数 [坯纱入库单]，并负责盖上“坯纱退库”专用章，客户或客户委托经办人确认签字。 3.1.5 仓管员必须将“负数”的[坯纱入库单]报仓库领班审批（审批后在“备注” 栏内签名），然后安排杂工装车。并负责将[杂工工资结算单]、“负数”[坯纱入库单]的统计联、[坯纱退库审批单]及原[坯纱入库单]一同送交统计室。“负数”[坯纱入库单]的财务联与[坯纱退库审批单]由仓管员交财务部。“负数”[坯纱入库单]的客户联由仓管员交客户经办人。“负数”[坯纱入库单]的业务联交仓管领班。“负数”[坯纱入库单]的仓管联由仓管留底做手工台帐。 3.1.6 原[坯纱入库单]上的坯纱已全部退库完毕，仓管员在开具“负数”[坯纱入库单]时必须将原[坯纱入库单]收回，并盖上“坯纱退库”章，一同上交统计室。原入库单上的坯纱未退完由仓管员在背面填上退库日期、件数、重量并签名。 3.2 退库收费规定 3.2.1 尾纱退还客户不必收仓储费。 3.2.2 寄仓一年以内，收仓储费100元/吨；寄仓一年以上，收仓储费200元/吨。免收仓储费由营销部主管/经理审批。 3.2.3 仓库领班下班后有退库必须联系领班，经领班同意方可退库，其他人员不准擅自退库。 3.3 考核办法 未按本规定办理客户退库手续，罚责任人30元/次，造成损失，另按损失额的5-30%罚款。 4 记录表单 表单名称 表单编号 坯纱入库单 QR-1673 坯纱退库审批单 QR-1680 杂工工资结算单 QR-0256 福建凤竹纺织科技股份有限公司 FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO．，LTD． 坯纱退库作业规程 FZKJ/WI-CCB-021 编制：谢宝松 审核：黄才智 批准：黄才智 发布时间：2004/04/26 实施时间：2004/05/01 版次：1.1 页次：1/3 凭「坯纱入库单 」办理退库 凭单填写「坯纱退库审批单」 凭「坯纱退库审批单」办理手续 凭「坯纱退库审批单」和「坯纱入库单」办理 开「杂工工资结算单」、电脑开具 “负数” 主管审核「坯纱退库审批单」