扬子石化6-08 Intercompany Accounting_CN_V4.docVIP

6.8 公司内部往来会计 问题 回答 补充信息 索引号 公司内部有哪些往来业务类型？ 往来业务类型 往来业务量及频率 产品销售 非产品销售-例如资产 产品购买 非产品购买-例如资产 服务 行政性服务 员工工资 资金转移 培训 借款 员工费用 应付帐款 其他（请描述）____________________________________________________ 目前如何处理公司内部交易？ 请按不同业务类型（例如直接对冲或付款）具体描述并提供相关会计分录 内部交易描述 6.8.2 如何结算内部交易。例如，是否有内部结算中心处理此类业务？ 请描述 是否有处理内部往来的内部结算银行系统？ 是 否 与哪些关联企业有业务往来？ 请列出有业务往来的中石化企业名称 企业名称 6.8.5 与关联企业的业务笔数有多少? 请列出交易的类型及每月交易量 使用什么付款方式支付是供应商的关联企业？ 现金 支票 银行转帐 即期汇票 电汇 其他 ____________________________________________________ 接受何种方式的是客户的关联企业的付款？ 现金 支票 银行转帐 即期汇票 电汇 其他 ____________________________________________________ 是否有关联企业既是直接供应商又是直接客户？ 是 否 如果回答是，请看问题9. 如果回答否，请看问题10。 是否将其应收与应付进行对冲？ 是 否 是否有关联企业是直接客户，但不是直接供应商，或反之？ 是 （请提供清单） 否 是否有重复发生的内部往来交易？ 是, 多少? ____________________ 否 是否有关于内部往来交易的报表? 请提供报表清单及格式样本 报表清单及格式样本 6.8.12 月末如何调整不匹配的内部往来帐目？ 请简要描述 在完成内部往来对帐后，如何处理未对上的发票? 请提供未结交易的报表 报表清单 6.8.15 是否有特殊的业务需求需要说明? 是(请列出) 否 中国石化 ERP系统建设项目 Page 2 of 3 6-08 Intercompany Accounting_CN_V4.doc In case the current system is not interfaced to INNET, the accountant needs to enter each transaction entered in the current system, again in INNET. This could possibly lead to reconciliation errors at month end Shall provide info. On the nature of the business with each affiliate and any complexities involved (if any) This may affect the minimum billing as per Accounting Manual on Intercompany Transactions, please refer to document in Intercompany binder. Transactions which donot match with the CCH statement need to be reconciled. Understand the process and then map it to the existing platform design