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现有业务流程调研报告
FI模块
流程编号：AI-FI-030
流程名称：期末处理流程
责任人: 耿云鹏
日期: Mar.15
版本:2.0
流程描述
该流程描述了现阶段太太股份期末处理流程。
相关岗位职责分工
分管会计，财务主管
流程详述
1.总部销售收入确认、厂部产成品结转、固定资产折旧自动计提
2.销售成本结转，计算增值税账务处理
3. 计提所得税
4.凭证过帐
5.自定义报表生成及核对 (包括：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、应交增值税明细表、收入成本毛利表、收入成本同期对比表、分品种损益表、管理费用、营业费用明细表。制造费用、财务费用一览表、财务报告摘要及附注、仓库成本核对表、合并报表)
6.结帐（自动）
单据/报表
厂部成本结转表、医贸销售统计表、各种会计报表。
问题分析
目前因存在多个系统，期末结帐时，需涉及多个部门进行对帐，处理过程相当繁复。
TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
AI-FI-030 V2.0.doc 页码:
2 / 3 生成日期:
2002-3-22 10:14 修改者:
王 抒 东 修改日期:
28/03/2002
密件:仅供太太药业内部使用
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