罗普斯金LPSK_PM110_SAP系统上线前企业应准备的工作.docVIP

罗普斯金SAP上线前应准备的工作 作者: 汉得公司顾问组 日期: 2005-12-15 版本: Version 1.0 目录 罗普斯金SAP上线前应准备的工作 1 目录 1 文档目的 2 生产方面的准备 3 库存管理方面的准备 3 采购方面的准备 3 销售方面的准备 3 财务方面的准备 4 模具数据的准备 4 文件签署 5 文档目的 本文档写于罗普斯金SAP项目上线前。旨在提醒罗普斯金上线前应该考虑和做好准备的问题。 由于SAP系统的集成性和复杂性，在上线前对各方面业务进行清理是必要的，尽可能地减少上线初期的未清事项，可以使业务思路更加清晰，并减轻上线初期一段时间内的业务工作量。 请罗普斯金按照此文档中的要求或建议做好相应的准备，尤其是其中要通知外部单位的事项。生产方面的准备 1. 制定合适的停产盘点时间，这一时间由企业高层作出，在整个企业范围内统一执行。 2. 将未结的生产订单尽可能结掉，使在制品降到最少（减少将来的补单业务）。 库存管理方面的准备 1. 按照SAP系统中设置的库位，理清现有的库位。系统中的库位和实际的库位要对应起来，如果有不匹配的，一定要尽早通知项目组。 2. 确保所有必须做库存管理的物料都有对应的物料号。有批次管理的物料同时也要确定好对应的批次。 3. 进行全面的盘库，并在原系统中做处理，使账实保持一致。这一工作要专门部署，制定详细的计划和分工，并在全公司范围内动员。 4. 对于在外部单位的库存，如供应商库存（外协库），必须提前10天发通知提出盘点要求，盘点时间要和本厂盘点时间保持一致。 采购方面的准备 1. 已经到货的，尽可能催供应商将发票送达，减少上线前的应付暂估项。必须提前10天发通知给供应商。 2. 杜绝已经开票而货未送达的情况。如有此类情况，建议发票暂不作处理。 3. 对于采购订单分批发货，一部分在上线前，一部分在上线后的情况，如果供应商在上线后才开票，要求供应商分两张发票开具，并在附件中标注时间界限（如：2006/01/01以前，2006/01/01以后）或其他相应的标识，以方便将来财务人员的发票校验。 4．对已下单未收货的原系统采购订单，上线后需要补单，请做好新老订单的对应，以方便后面收货及发票校验工作。 销售方面的准备 1. 对于已经发货的，尽可能将发票开出，并在原系统（IFS）中入账，减少将来无销售发货的手工发票的录入。 2. 杜绝已经开票而未发货的情况。如有此类情况，要么及时发货，要么将已开票部分暂不作处理，留到将来发货后再作处理。 财务方面的准备 1. 清理所有科目的余额，可以以上线前两个月（2005年11月）月底的余额为基础进行清理。着重清理往来业务（尤其是其他应收、其他应付）、在建工程等科目容易串项的部分。 2. 要保证总账科目余额和子账余额一致。例如，固定资产的原值、累计折旧金额要和资产负债表中的科目一致；客户明细余额汇总要和应收账款/预收账款科目余额一致，等等。 3. 对于固定资产，由于和设备相关，要提前进行处理，结账，以便为设备主数据的建立留出足够的时间。建议在2005/12/20前对资产进行结账，在此之前，新增、报废、转移等业务请提前处理完毕。 模具数据的准备 因为模具管理涉及到采购、质检、生产、工务维修、财务付款等问题，所以需要对以前的6000付模具进行详细的统计。有以下注意事项： 1. 模具是否有在途，以及是否有部分入库，有没有做发票校验。统计时注意各付模具的状态。 2. 模具试模的状态，如果没达到合格，则需要整理出试模的次数。待检的模具全部检验完成。 3. 统计模具已生产的产量。 4. 对于一些不在激活状态的模具设备，尽可能的处理完毕，把状态置为激活状态，要不就做报废处理。 5. 模具的财务付款实际情况和系统中的记录要进行核对。 质量控制的准备 1. 在上线前，质检过程中的原材料、半成品和产成品都应该检验完成，并做入库处理，使待检物料的期初库存控制为零。 文件签署 该章程已经罗普斯金和汉得公司审阅并予以批准。 签字确认 ------------------------------ 罗普斯金项目发起人 2005年12月 ------------------------------ 汉得项目经理 2005年12月 密件：仅供罗普斯金和汉得公司内部使用