万向钱潮FI-TB-02凭证处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮FI-TB-02凭证处理流程.doc

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FI-TB-02：凭证处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．业务部门检查原始凭证各业务部门经办人随时检查原始单据，报销的要填写报销单、预算单 2．交本部门领导审核各业务部门部门经理随时领导签字确认 3．判断审核是否通过各业务部门部门经理随时审核通过的话走4、审核未通过返回1。 4．财务进行核对检查财务部总账会计随时检查原始单据合规性 5．判断是否通过财务部总账会计随时通过走6、未通过返回到1。 6．预制会计凭证财务部总账会计随时把总账凭证输入系统预制。 7．打印凭证财务部总账会计随时把输入系统的预制凭证打印出来。 8．主办会计审核预制凭证财务部主办会计随时审核会计科目、金额、成本中心是否有误。 9．判断是否审核通过财务部主办会计随时通过走11、未通过走10 10．修改后过账并打印凭证财务部主办会计随时修改有误的凭证过账，系统自动生成财务凭证打印，代替原来的预制凭证。 11．预制凭证过账财务部主办会计随时如果预制凭证没有错误，则系统过账，自动生成财务凭证，不用打印。 12．流程结束流程结束。单证/报表需求：三费明细表会计科目明细报表相关制度凭证审核流程特殊情况说明：