太原钢铁ERP_FICO_UM043 固定资产捐赠.docVIP

固定资产捐赠 （操作手册代码：ERP_FICO_UM043） 功能描述 涉及到的名词：公司代码、事务代码、固定资产主数据、资产号、事务类型、冲销科目、记账码。 适用范围：对本公司不需用而其他关联单位有利用价值的固定资产，由资产使用单位起草固定资产捐赠申请报告，经归口部门、主管副总经理、计财部、总会计师批准后进行捐赠账务处理。 前关联：创建固定资产主数据，并已过账、计提折旧。 后关联： 【该步骤的操作结果】 相关的流程图编号： F2.11 注意事项： 二、案例 太钢不锈股份公司于2006年2月14日将一台电气设备捐赠给其他单位，账务处理如下： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出 贷：固定资产清理 具体操作 第一步 捐赠资产过账 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产--(过账---(杂项的 事务代码（快捷代码）：ABSO 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 确认公司代码，输入资产号或点击，进入如下屏幕： 双击，进入如下屏幕： 输入记账期间：02，事务类型：Z50，回车进入下屏幕： 输入资产价值日, 在“全部报废”左面打钩，点击“模拟”键，进入下屏幕： 第二步 结转损益 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 输入凭证日期，在科目后点击，进入如下屏幕： 点击，输入“营业外支出”，回车进入如下屏幕： 双击进入如下屏幕： 将“凭证类型”改为“aa”，回车进入下屏幕： 在“金额”栏输入盘亏固定资产净值：3054810.70，在记账码右面输入50，在科目右面点击，进入下屏幕： 输入“固定资产清理”，回车进入下屏幕： 双击，进入下屏幕: 11、回车进入下屏幕： 输入金额：3054810.70，点击模拟键，进入如下屏幕： 固定资产捐赠结转损益业务完成。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 固定资产捐赠－ERP_FICO_UM043 太钢信息化项目保密资料 第1页 点击此处，进行过账，进入如下屏幕： 点击此处，进行过账，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕：