太太药业TB-SD-010V1补货处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：补货处理流程 文档号：TB_SD_010_V1.0 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年5月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月20日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月19日目录 1 客户补货管理 4 1.1 补货流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 5 1.1.4业务流程说明 6 1.1.5特殊情况说明 6 1.1.6业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 客户补货管理 补货流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述向客户发货时，对收发差异进行补发货处理的过程。 参 与 者： 汤凌志、帖鹰 输 入：存在收发货差异的售出确认书 输 出：发货通知单、售出确认书 控 制 点：分部及储运部差异审核 执行地点：分部、客帐部、储运部 执行时间：确认存在收发货差异 主要职责：订单处理、补货退货、补货发货管理 流程接口：健康发票处理流程 1.1.2业务改进 现 状：储运部根据分部传真之售出确认书，与承运商核对收发货差异数量，确认后直接差异数量补发客户。 主要不足：对客户拒收部分货物，无法及时追踪返回。 未来流程：储运部根据分部传真之售出确认书，与承运商核对收发货差异数量，确认后创建补货订单，同时系统自动产生补货交货单、补货退货订单、补货退货交货单。实际发货时根据补货交货单安排发货，根据系统内未收货之补货退货单追踪承运商返货及索赔等。 主要变化：1.补货单与承运商返货订单、交货单同时产生，建立起两者系统内的对应关系，方便查询。 2．自动产生返货之退货订单、交货单，便于追踪承运商返货及索赔等。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-010 流程名称：客户补货流程 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-010-010 检查客户签收之确认书 确认收发货差异 分 部： 会计 实物交接发现差异 SD-010-020 传真通知补货 分 部： 会计 存在收发货差异时 SD-010-030 审核 确认收发货差异 储运部： 发货员 收到分部传真通知 SD-010-040 创建补货订单 储运部： 发货员 确认差异之后 SAP SD-010-050 可用性检查 系统自动进行 SAP SD-010-060 保存订单 储运部： 发货员 SAP SD-010-070 退货订单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-010-071 退货交货单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-010-080 收货 与承运商实物返回收货同时进行 借:库存商品,贷:分期收款发出商品 储运部： 收货员 收到返回实物。 SAP SD-010-090 打印确认书 储运部： 收货员 SAP SD-010-100 补货交货单 系统自动进行 保存补货订单时 SAP SD-010-110 拣配发货 与实物拣配同时进行 借:分期收款发出商品,贷:库存商品 储运部： 发货员 实物拣配时 SAP SD-010-120 打印确认书 储运部： 发货员 发货过帐后 SAP SD-010-130 客户签收 分部、客户、储运部送货员 SD-010-140 存档/邮寄总部 分 部： 会计 收到客户签收确认书 SD-010-150 存档 客帐部： 资料管理员 收到分部邮回确认书 1.1.5特殊情况说明 退货收货时，如承运商不能返回实物，则在创建补货订单时直接进行虚拟收货，所收数量在收到承运商赔偿时作报废处理。 1.1.6业务流程确认 流程编号：TB-SD-010V1 流程名称：补货流程 流程编制人员：SD 小组 关键用户 科长 部长 汤凌志 术语与名词解释 补货：针对收发货过程中产生的数量差异，在储运部、分部、客户及承运商四方确认后，由储运部直接将差异货物补发给客户的出货形式。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-010V1.0