大连重工单元测试-fi140-应付预付帐款业务处理.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 应付（预付）帐款业务处理 文档名称 单元测试-FI140-应付（预付）帐款业务处理 版本 V1.0 测试脚本步骤 应付（预付）帐款业务处理 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 支付预付款 F-48 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金 根据请款单录入凭证 借：预付账款—供应商—采购合同号 贷：银行存款—工行 应收票据—客户 50 行沙支5014280 29 200031 大连其他 输入请款单 输出凭证 借：预付账款—供应商—采购合同号 贷：银行存款—工行 应收票据—客户 2 收到发票，产生应付帐款 FB60 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 发票 输入供应商编号，金额，原材料科目，金额，利润中心，选择自动记税及相应的税率 借：原材料 应交税金 贷：应付帐款 200031 大连其他 原材料 值税—进项税额17% 3 预付转应付 F-51 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 - 输入记帐码29，供应商20031，特别总帐A，输入预付的金额，然后处理未清项 借：应付帐款 贷：预付帐款 39 200031 大连其他 27 200031 大连其他 39 200031 大连其他 2 支付货款 F-53 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐 根据请款单录入凭证 借：应付账款—供应商—采购合同号 贷：银行存款 应收票据—客户 应付账款—供应商 50 0101 0010020101 行沙支501428 25 0101 0000200031 大连其他 38 0101 0000200031 大连其他 输入请款单 输出帐龄分析表、应付帐款明细账、凭证 借：应付账款—供应商—采购合同号 贷：银行存款 应收票据—客户 应付账款—供应商 3 材料入库 FB60 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 发票 1、收到供应商发票 录入凭证 借：原材料—物料 贷：物资采购—供应商—采购合同号 39 200038 上海大众 40 原材料 输入发票 输出凭证 借：原材料—物料 贷：物资采购—供应商—采购合同号 FB60 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 发票 2、当月没有收到供应商发票 录入凭证 借：原材料——物料 贷：应付账款—估价入库—供应商—采购合同号 39 200038 上海大众 40 原材料 输出凭证 借：原材料——物料 贷：应付账款—估价入库—供应商—采购合同号 FB60 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 发票 3、下月收到供应商发票 录入凭证 借：原材料——物料 贷：应付账款—估价入库—供应商—采购合同号 金额同上，红字 29 200038 上海大众 0000200038 50 原材料 输出凭证 借：原材料——物料 贷：应付账款—估价入库—供应商—采购合同号 金额同上，红字 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/13 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/13 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目