百事SAP实施BPP_AP_F-51应付清算转账.docVIP

手册编号： BPP_AP_F-51 功能说明: 应付清算转帐是通过“F-51”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计- 应付账款 - 凭证输入 - 其他-清算转账 系统事务代码: F-51：清算转帐 前提条件: 供应商存在需要对清的应付账款或预付帐款 操作步骤: 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 凭证日期 必选 凭证日期 凭证类型 必选 缺省为KＺ，会根据总帐特定标识而自动更改 过账期间 必选 根据记帐日期确定 公司代码 必选 必选 货币\汇率 必选 凭证记账货币 凭证抬头文本 可选 凭证摘要信息 参照 可选 附件张数 要处理业务 必选 缺省为转帐并清账 操 作 结果 点击“”按钮 进入选择未清项目的界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 必选 帐户 必选 供应商编码 账户类型 必选 缺省为Ｋ 特别Ｇ／Ｌ 可选 根据需清账的会计科目选择特别总帐标识 标准未清项目 可选 打勾表示选择所有的应付账款 进一步选择 可选 设定未清项的条件 操 作 结果 回车 进入清账界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 Cny 必选 蓝色的金额表示选中的未清项，负号表示为贷方余额 输入金额 必选 表示需付款的实际金额 已分配的 必选 表示为选中的未清项的金额合计 未分配的 必选 已分配和输入金额的差异 操 作 结果 双击蓝色的金额部分 取消选中的未清项,未分配金额变为0 操 作 结果 点击“”按钮 模拟查看新的会计凭证 点击“”按钮 选中的未清项被清理，产生新的会计凭证编码 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_AP_F-51应付清算转账.doc 日期：4/12/2005 版本号: V1.0 页数：2/4