《和泰亚洲房地产公司投资项目商业计划书》(55页).docVIP

WALTER ASIA LIMITED 和泰亚洲有限公司 香港 商 业 计 划 书 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求收件人收到本商业计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的内容。 收件人签字: 接收日期: 年 月 日 目 录 概要 2 第一章公司概况 4 第二章 公司管理 8 第三章 宏观与区域市场分析 10 第四章公司产品 16 第五章财务计划 28 第六章融资计划 30 第七章风险及控制 31 附件资料清单 32 魏玛峰尚项目介绍 33 0728地块项目简介 35 博泰江滨项目介绍 37 博泰花园项目介绍 39 华东国际项目介绍 41 中城700亩项目介绍 43 和泰集团股权架构图 45 和泰(博泰)集团各公司设立情况表 46 公司股东出资情况表 47 2005?2007年预计财务报表 48 2008?2010年预计财务报表 51 概要 和泰亚洲有限公司(以下简称和泰)于2001年在香港注册,公司主要从事中国境内房地产开发业务。和泰2001年起进入房地产行业,先后成功开发了“博泰?象湖威尼斯”、“博泰?江滨威尼斯”、“博泰?华东国际工业博览城”、“九江?浔阳新天地”、“博泰?魏玛峰尚”等项目,现有6个项目正在开发,累计开发面积将达120万M2。公司先后被评为“中国优秀民营企业”、“中国建设系统信誉AAA级单位”、“中国质量服务信誉AAA级企业”。 和泰董事长兼总裁章新明先生为北京大学在职EMBA,中国城市商业网点建设管理联合会理事、江西省工商联常委、江西省工商联住宅产业商会副会长、江西省民营企业家协会副理事长、南昌市房地产协会副会长、南昌市人大代表。 公司2005~2007年销售收入8.9亿元,利润2.3亿元,销售净利率25.84%,资产总额10亿元。根据现有项目测算,2008~2010年销售收入36.1亿元,利润9.4亿元,销售净利率26%,预计2010年资产总额22亿元,净资产16.7亿元。 公司计划融资5亿元人民币,其中用于支持现有项目5000万元;新增土地投入45000万元并自有资金投入3亿元,增加土地储备500亩。如融资成功将在现有项目基础上增加销售收入32.5亿元,净利润6亿元,成为江西房地产的领军企业。 2007年国内房地产宏观调控持续和加强的一年,直接造成房地产市场2007年下半年至2008年年初观望氛围浓厚,但随着国人根深蒂固的先安居方乐业的传统所形成的市场刚性需求的迸发,08年楼市至今已明显开始回暖。在2008年由于美国次贷危机的教训、房地产市场对国民经济的重大影响及现有政策已体现的成果综合分析,政府再次出台针对房地产市场的严厉的调控政策可能性非常低。 就区域市场分析,2007年南昌市GDP达1409.6亿元及人均年收入近2000美元,已具备一定的购买力。2007年,南昌市住宅成交量为337万平方米,2007年南昌市住宅成交均价约为3500/m2,绝对值不高,后市仍有稳步上扬空间,南昌市的房地产市场必将稳健发展。 就主要竞争方分析,在南昌区域,由于和泰集团所属仅有魏玛峰尚项目在07年10月开盘,造成年度销售额偏低情况,但从发展角度分析,和泰集团项目储备充足,潜力巨大,通过努力,和泰对在未来三年跨入本地企业前三名具有很强的竞争力。 公司主要风险因素包括政策风险、资金风险、人才风险,但通过抓住土地储备、发挥公司资源和强效管理的优势开发符合市场需求的高品质的产品,多渠道融资,引进与培养人才并举,实施区域行业领先的激励机制等措施,以上风险可得到有效控制。 第一章 公司概况 一、和泰亚洲有限公司 和泰亚洲有限公司(以下简称和泰)于2001年在香港注册,公司主要从事中国境内房地产开发业务。 和泰2001年起进入房地产行业,企业得以快速发展,从土地获取到开发、销售、物业管理等全方位积累了较丰富的经验,先后成功开发了“博泰?象湖威尼斯”、“博泰?江滨威尼斯”、“博泰?华东国际工业博览城”、“九江?浔阳新天地”、“博泰?魏玛峰尚”等项目,已开发面积近60万M2。和泰公司凭借独特的开发理念、专业的开发能力、和卓越的信誉得到社会的充分肯定,开发产品得到广大业主的青睐,在南昌地区享有较高的知名度。博泰?象湖威尼斯荣膺中国名盘50强;博泰? 江滨威尼斯荣膺中国水景名盘;博泰?华东国际工业博览城荣膺中国商业地产50强,博泰?魏玛峰尚荣膺中国园林景观国际大奖。 公司先后被评为“中国优秀民营企业”、“中国建设系统