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报销和借款管理规定 报销管理规定 1、差旅费报销 ①娄底市内及郊区出差按实支付交通费及餐费。交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得打的；餐费每餐补助20元。招待费由财务及总经理核定，凭据报销。 娄底市以外的远途出差：报销范围有交通费、住宿费、餐费（中晚餐）、电话费等。所有单据经财务及总经理审批后生效，凭据报销。所有费用报销标准如下： 职务 住宿标准 中晚餐标准 飞机 火车 汽车 副总经理 180元/天 20元/餐 按实际情况报销 部长 180元/天 20元/餐 普通舱 硬座/硬卧 公交车 2、物品采购报销 ①日常生活用品购买以超市为主，凭发票或电脑小票报销。 ②油费以加油站为主，凭发票报销。 ③购买物品原则上需凭发票报销，如提供发票确有困难，需提供收据，收据上应写清楚购买日期、供应商名称、电话、联系人，商品名称，单价，数量，金额等。 3、业务招待费报销 ①费用的开支范围：公司管理、销售、公关宣传业务等。 ②接待要求：做到合理，节约原则开支，招待客人尽量减少陪同人员，原则上陪餐人数为1-2人；接待地点由管理部统筹安排公司指定签约餐馆及酒店（客户自有要求例外）。 ③业务招待费的开支标准如下： 接待对象 餐费标准 住宿标准 省、部级、地市级机关领导 总经理特批后开支。 银行、税务、钢厂等相关部门领导 80元/人 200元/天/人 接待除上以外其他客户 50元/人 150元/天/人 二、报销程序及审批 ①公司员工出差，因工作需要须开支业务招待费的，应事先电话请示总经理，经同意后方能办理。否则不予报销。 ②所有单据若无特殊原因，一周时间内完成报销手续，过期不予授理。所有报销款项需填写费用报销单，无特殊情况原则上一律取得正式发票作为附件，否则不予授理。 ③所有单据先由经手人签字，再由部门负责人签字，经财务及总经理审批后生效。 三、借款管理规定 1、因公出差、因公采购物品等，需填写借款单，借支人在事情执行完毕当日报与财务部结算。如未及时核销者，钱款从借支人当月工资中扣除。 2、因私借支即员工因有困难而以私人名义向公司借支，需填借款单，借支金额不可超过其1个月的月薪(发工资后半个月内不可借款)，还款期一般为1个月以内，还款期超过1个月者，则在借支人当月工资中代扣作抵押，每次借支相隔时间最少为1个月。 3、金额在1000元及以下借款单由财务及管理部核准，金额在1000元以上借款单需由财务及总经理核准生效。 附件一：