2014年万路运业有限公司库存管理制度.docVIP

万 路 运 业 有 限 公 司 库 存 管 理 制 度 EZWL/GW08.01—2000 1 目 的 保证库存管理按规定的标准在受控状态下进行。 2 适用范围 适用于万路运业有限公司材料、配件及工具等的库存管理。 3 引用文件 3.1 中国第二重型机械集团公司对全资、控股子公司的财务管理办法。 3.2 中国第二重型机械集团公司子公司财务管理细则。 3.3 万路运业有限公司财务制度。 3.4 万通物资有限公司材料系统仓库管理工作规范。 3.5 万路运业有限公司设备维修备品、配件采购及仓储管理制度。 4 管理原则 4.1 财产物资安全完整原则。 4.2 购进物资性价比最优原则。 4.3 分级负责制原则 4.4 从采购、入库、保管保养到出库、归档全过程管理原则。 4.5 及时、准确提供财产物资变动状况信息原则。 5 管理部门、实施单位职责 5.1 公司设备工程部为材料、配件、工具等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。 5.1.1 负责采购和库房实物管理制度的制定、报表格式的设计。 5.1.2 负责督促分公司编制年度采购计划、汇总编制公司年度采购计划。 5.1.3 负责对分公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检查。 5.1.4 负责库存管理的档案资料归口管理，定期进行检查。 5.1.5 负责组织全公司物资的盘点工作。 5.2 公司财务部为材料、配件、工具等库存价值管理的归口部门。 5.2.1 负责根据库房实物管理的要求，设计相关的帐册、出入库单据。负责在库存管理制度制定中提出价值管理的相关条款。 5.2.2 负责检查采购计划的执行情况。 5.2.3 负责定期对库存物资价值进行审核，或指导审核。 5.2.4 负责定期对因采购材料、配件、工具等发生的应收应付帐的清理或指导清理。 5.2.5 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。 5.2.6 负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。 5.2.7 负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。 5.3 分公司（厂）为材料、配件、工具等的采购和库房管理的具体实施单位。 5.3.1 负责编制本单位的年度采购计划，报设备工程部批准后实施。 5.3.2 负责按制度规定办理物资出入库手续，登记帐册。 5.3.3 负责采购和库房管理的档案资料保管。 5.3.4 负责按制度规定定期进行库房盘点工作。 5.3.5 负责定期提供采购和库存状况信息。 5.3.6 负责库存物资的安全、完整和规范管理。 5.3.7 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。 6 管理人员职责 6.1 设备工程部仓储管理人员职责。 6.1.1 负责库房实物管理制度的制定和库存物资状况报表格式的设计。 6.1.2 负责对分公司（厂）的库存规范管理进行业务指导、监督和检查。 6.1.3 负责库存管理的档案资料归口管理，定期进行检查、反馈库房管理信息。 6.1.4 参与全公司物资的盘点工作。 6.2 设备工程部物资计划管理人员职责。 6.2.1 负责库房实物采购制度的制定和采购计划的审查、核实。 6.2.2 负责对分公司的物资采购工作进行业务指导和监督。 6.3 财务部材料会计职责。 6.3.1 负责根据库房实物管理的要求，设计相关的帐册，出入库单据。负责在库房实物管理制度制定中提出价值管理的相关条款。 6.3.2 负责定期对因采购材料、配件、工具等发生的应收应付帐的清理或指导清理。 6.3.3 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。 6.3.4 负责组织公司财产物资的半年、年终盘点价值汇总审核工作。 6.3.5 负责对仓储人员的记帐给予业务指导和定期进行帐目检查。 6.4 分公司（厂）分管行政负责人职责。 6.4.1 负责领导本单位的年度采购计划的编制，报设备工程部批准后实施。 6.4.2 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。 6.4.3 对库房物资的安全、完整、规范管理负全责。 6.5 材料技术员职责 6.5.1 材料技术员负责材料、配件、工具等到库后的质量检验和库存报废物资的鉴定，严格把好质量关。对入库后的材料、配件、工具等的质量负全责。 6.5.2 当必须采用材料（或配件）代用品时，负责保证代用材料（或配件）的性能和质量满足使用要求。 6.6 材料组长（兼材料计划）职责 6.6.1 负责制定本单位各仓库保管员岗位工作职责、制定材料（或配件、工具等）采购计划。 6.6.2 负责采购和库房管理的档案资料保管，保证归档资料的真实完整。 6.6.3 负责按制度规