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国泰中 企业境外高收益债券（QDII ）基金开放日常申购、赎 回、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2013 年5 月22 日 1.公告基本信息 基金名称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 基金简称 国泰中国企业境外高收益债券（QDII ） 基金主代码 000103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年4 月26 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资 金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律法规以及《国泰中国企业境外高收益债 券型证券投资 金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益 债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2013 年5 月27 日 赎回起始日 2013 年5 月27 日 定期定额投资起始日 2013 年5 月27 日 2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要市场同时开放交易的 工作日为本基金的开放日。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。投资者在 金合同约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价 格。 若出现新的证券交易场所、证券交易场所交易时间变更或其他特殊情况， 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.日常申购、赎回业务 3.1 申购、赎回金额限制 1、投资人每笔申购最低金额为 1,000 元人民币(含申购费) 。各代销机构对 本基金最低申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 2 、投资人可多次申购本基金,对单个投资人累计持有 金份额不设上限限 制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人可将其全 或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销 售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1,000 份 金份额。当基金份额持有人 在销售机构（网点）单个 金交易账户保留的基金份额余额不足 1,000 份时， 可不受每次赎回申请不得低于 1,000 份基金份额的限制,但若赎回时则需全 赎 回。 4 、本基金暂不设定基金份额持有人单个 金交易账户的最低基金份额余额 限额。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指 定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在T+ 1 日计算，并在T+2 日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 申购金额（M ）