长安沪深30101非周期行业指数证券投资基金.docVIP

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 更新招募说明书 （2013年第2号） 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2012年1月30日证监许可2012[130]号文核准。本基金基金合同于2012年6月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2013年12月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 4 第二部分 释义 5 第三部分 基金管理人 8 第四部分 基金托管人 15 第五部分 相关服务机构 17 第六部分 基金的募集 26 第七部分 基金合同的生效 27 第八部分 基金份额的申购与赎回 28 第九部分 基金的投资 35 第十部分 基金的业绩 44 第十一部分 基金的财产 45 第十二部分 基金资产的估值 46 第十三部分 基金的收益与分配 50 第十四部分 基金的费用与税收 51 第十五部分 基金的会计与审计 53 第十六部分 基金的信息披露 54 第十七部分 风险揭示 58 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 62 第十九部分 基金合同的内容摘要 64 第二十部分 托管协议的内容摘要 76 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 85 第二十二部分 其他应披露的事项 87 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 89 第二十四部分 备查文件 90  第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。  第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2、基金管理人：指长安基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范