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方波食品有限公司休闲系列食品项目 可行性研究报告 第一章、项目申报单位情况 项目单位贵州遵义方波园食品有限责任公司，是一家以经营食品为主的贸易公司，成立于2012年03月22日，是遵义市一家休闲食品机构，注册资金总计达人民币50万元，预计年营业额超过人民币3000万元。 项目单位实行现代化生产经营管理，建立了规范的法人治理体制，实行董事会领导、监事会监督下的总经理负责制，具有较为完整的生产、技术、工程、质量管理、财务、营销等机构及各专职主管人员，目前员工总计15人，其中高级职称1人、中级职称3人，大学本科以上学历9人。公司始终以质量第一，信誉第一，用户第一为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高的生活水平需要，竭诚为人民群众日益增长的饮食需求服务。 第二章、项目基本情况 一、建设地点 本项目建设地点选定在遵义市红花岗区深溪镇清江村。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物、食品、制药企业的发展。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。吨新型休闲食品建筑面积00M2。年产吨新型休闲食品遵义市是贵州省第二大城市经济发达基础设施配套齐全基础设施条件排水 项目排水采用雨、污分流制雨。 工程费用 1250 385.1 35 　 1670.1 90.1　 1.1 主体工程费用 　 　 　 　 　 　 1.1.1 生产车间 550 265 35 　 850 1.1.2 库房 120 　 　 　 120 1.1.3 技术中心 100 75.1 　 　 175.1 1.2 辅助工程 　 　 　 　 　 1.2.1 办公楼 330 22 　 　 352 1.2.2 员工宿舍 150 23 　 　 173 2 工程建设其他费用 　 　 　 100　 100　 5.4　 2.1 土地费用 　 　 　 2.3 前期工作费用 　 　 　 32 32 2.4 设计、监理等其他费用 　 　 　 68 68 3 基本预备费用 　 　 　 83.51 83.51 4.5 4 建设投资合计 1250 385.1 35 183.51　 1853.61 100 估算说明 ①、工程部分 建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照遵义市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目总建设投资估算范围包括界区内征地、拆迁平场、道路、桥梁及排洪涵洞、供排水、供电、绿化、管理及商业用工程建设、垃圾中转站及收集清运设施工程费及其他费用。 ②、预备费 按国家有关规定，按工程费用的5%计提预备费。 ③、投资方向调节税 按规定本项目投资方向调节税为零。 资金来源：企业自筹。 2、效益情况 项目达产后年销售收入3000万元，年利润总额1048.31万元，所得税后静态投资回收期3.79年（含建设期）。财务评价表明，其全部投资的财务内部收益率为55.84%(所得税前)，财务净现值3989.22万元(所得税前)。 本项目以保障消费者身体健康为前提，按照产业化运作模式，建立稳定的生产工艺和质量标准体系，为社会提供绿色安全的新型糕点休闲食品，项目符合国家产业政策。项目的实施有利于扩大项目产品的市场占有率和社会影响力，促进项目单位的发展；能带动地方经济发展，特别是对遵义市食品行业的创新、进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后，企业将实现年销售收入3000万元，年净利润近786.23万元，新增就业人数80人（企业在册人数平均应达95人），为遵义市地方经济和社会的发展作出贡献。 3、主要技术经济指标表 序 号 名 称 单位 指 标 备 注 1 项目总投资(含流动资金) 万元 2053.61 　 1.1 建设投资 万元 1853.61 　 　 其中：基本预备费 万元 83.51 　 　 其中：涨价预备费 万元 　 　 1.2 流动资金 万元 200 　 2 营业收入(含税) 万元 3000 3 营业税金及附加 万元 56.1 　 增值税 万元 510 4 总成本费用 万元 1385.59 5 利润总额 万元 1048.31 6 所得税 万元 262.08 7 税后利润 万元 786.23 8 财务盈利能力分析 　 　 　 8.1 财务内部收益率 　 　 　 　 项目投资所得税前 % 55.84 　 　 项目投资所得税后 % 47.03