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中信信托有限责任公司 中信国元农业基金一号集合资金信托计划 临时信息披露报告 尊敬的委托人/受益人： 2010 年 1 月 15 日，中信信托有限责任公司 （以下简称 “本 公司”）发起设立的 “中信国元农业基金一号集合资金信托计划” （以下简称 “本信托计划”）依法成立，信托期限为 5 年，成立 时信托本金为人民币 400,000,000.00 元，其中，优先受益权 360,000,000.00 份，普通级受益权 40,000,000.00 份。 本信托计划的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行郑州分行营业部 银行账号：7391010186800001553 按照信托合同的约定，本公司作为受托人与本信托计划的投 资顾问——河南农开投资基金管理有限责任公司共同决定，以 2013 年7 月 15 日为基准日分配信托收益并按比例赎回全体受益 人持有的部分受益权份额。 现将本次分配信托收益及赎回部分信托本金的具体情况向 您报告。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、分配及赎回时间 1 （一）赎回基准日为 2013 年 7 月 15 日，本公司于该日核 算信托收益及闲置信托本金。 （二）赎回日为 2013 年 7 月 18 日，本公司于该日向全部 受益人支付信托收益、办理赎回登记和支付赎回价款。 二、本信托计划赎回信托本金情况 （一 ）截至赎回基准日，本信托计划项下闲置信托本金共计 人民币169,324,713.92元。其中，上期分配后预留信托费用人民 币6,822,000.00元；回收已投资项目本金162,502,713.92元，该 部分回收资金不再用于项目投资。 （二 ）本信托计划闲置信托本金中扣除预留信托费用人民币 9,324,713.92元后，剩余的闲置信托本金人民币160,000,000.00 元按比例向全体受益人分配。其中，向优先受益人分配信托本金 人民币144,000,000.00元，向普通级受益人分配信托本金人民币 16,000,000.00元。 （三）本公司于赎回日按比例向全体受益人赎回信托受益权 份额160,000,000.00份。其中，赎回优先受益权144,000,000.00 份，赎回普通级受益权16,000,000.00份。 三、本信托计划分配信托收益情况 （一 ）截至赎回基准日 ，本信托计划 收入共计人民币 20,003,942.45元。其中，理财投资收入为人民币814,326.37元， 项目投资收入为19,189,616.08元。本信托计划实际发生的信托 费用共计3,888,679.91元。 2 （二）截至赎回基准 日，本信托计划项下收益共计人民币 16,115,262.54元，信托计划份额为340,000,000份，信托单位净 值为1.0474元。 （三）本公司于赎回日按比例向全体受益人分配信托收益人 民币16,115,262.54元，每信托单位分配收益0.0474元。其中， 向优先受益人分配收益14,503,736.29元，向普通级受益人分配 收益1,611,526.25元。 四、赎回日后信托资产变动情况 赎回日后，本信托计划信托本金为人民币 180,000,000.00 元。其中，优先受益权为 162,000,000.00 份，普通级受益权为 18,000,000.00 份。 五、信托执行经理联系方式 本次分配信托收益及赎回信托本金事务，由信托执行经理王 昕和卢静负责管理。 信托执行经理：王昕 Tel：010 Fax：010