费用报销及审批程序制度.docVIP

XX公司（含XX分公司）费用报销及审批程序制度 （讨论搞） 前言 目前XX公司在北京成立了XX分公司，由于人员结构的变动、办公地点的分散等原因，集团公司原有的一些财务制度已很难符合实际情况，为此，XX公司申请备案的财务制度已达近20项之多。为了加强财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司费用支出，提高工作效率，现对XX公司（包含XX分公司）部分费用报销及审批程序制度重新加以整理规范，望广大员工认真学习，严格遵守。 总则 1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据集团财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、伙食补助费、通讯费、办公费、车辆使用补贴费及其他费用等。 3、本制度适用对象为XX公司、XX分公司总经理及以下人员。 备用金借支程序 4、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总经理认可。 目前XX公司实行备用金定额制度的部门及人员有： 1）项目经理 最高限额 5000元 2）各部门技术经理 最高限额 20000元 3）办公室主任 最高限额 50000元 4）生产部长 最高限额 20000元 以上部门及人员在XX分公司成立财务部后