销售上线方案.doc

文档编号：KD-XYGPT-RR 版 本 号： 密 级： Ver. No 发版日期 编制人 审核人 批准人 修改的章节号 1.0 2007．8．15 匡载源 初稿 新冶钢 金蝶软件（中国）有限公司2007年月1 销售上线初始化前的数据准备 3 1.1 初始化前数据、梳理盘点 3 1.2 数据准备模板 6 1.3 数据准备要求 7 1.4 数据准备提交、检查、测试 11 1.5 数据准备系列模板 12 2 销售上线初始化 13 2.1 销售上线初始化顺序 13 2.2 基础资料录入和导入 13 2.2 库存管理初始化 18 2.3 钢铁行业初始化 19 2.4 销售管理初始化 21 2.5 应收初始化 22 3、销售上线方案 24 3.1 主产品内贸期货销售业务流程实现方案 24 3.2 主产品内贸现货销售业务流程实现方案 25 3.3 副产品废旧物质销售业务流程实现方案 25 3.4 一般物质的销售业务流程实现方案 26 3.5 质量异议退货处理业务流程实现方案 26 3.6 质量异议折价处理业务流程实现方案 27 3.7 质量异议转销处理业务流程实现方案 27 3.8 外贸期货销售流程实现方案 27 3.9 外贸现货销售流程实现方案 28 3.10 总库仓库到码头仓库调拨流程实现方案 29 3.11 合同集约与平衡业务流程实现方案 29 3.12 特殊合同业务流程实现方案 30 3.13 无明细库的库存调拨业务流程 30 3.14 库存盘点流程实现方案 32 3.15 产成品入库检验业务流程实现方案（接口后处理） 33 3.16 出库计量异议业务流程实现方案（接口后处理） 33 5 业务处理 33 5.1 坏账参数设置 33 5.2 客户初始准备余额 33 5.3 期初坏账 33 5.4 坏账准备计提 34 5.5 坏账损失 34 5.6 坏账收回 34 5.7 坏账准备冲回 34 6 其他设置 34 6.1应收汇总表 34 6.2 应收明细表 34 6.3 往来对账单 35 6.4 账龄分析表 35 6.5 往来明细账 35 6.6 欠款分析表 35 6.7 应收单统计表 35 7 35 7.1 期末结账 35 7.2 期末检查 35 7.3 期末对账 36 7.4 期末反结账 36 1 销售上线初始化前的数据准备 1.1 初始化前数据、梳理盘点 对目前系统的数据，进行梳理盘点，检查已经导入数据的属性设置是否完整，是否符合销售运行核算的要求，盘点系统中遗漏的数据。 梳理盘点清单：  5.3销售上线数据梳理盘点 序号 项目 数据梳理要求 负责部门 负责人 完成时间 1 组织单元 检查核对目前系统中的组织针对销售上线是否有遗漏，是否需要变更，属性设置是否需要补充 　 　 　 2 行政组织 检查核对目前系统中的行政组织针对销售上线是否有遗漏，是否需要变更，属性设置是否需要补充 　 　 　 3 职位 检查核对目前系统中职位针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 4 职员 检查核对目前系统中职员针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 5 用户组 检查核对目前系统中用户组针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 6 用户 检查核对目前系统中用户针对销售上线是否有遗漏，属性中组织范围、业务范围设置是否齐全 　 　 　 7 角色 检查核对目前系统中角色针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 8 权限 检查核对目前系统中用户权限针对销售上线是否赋有足够权限和超权 　 　 　 9 用户和角色的关联映射 检查核对目前系统中角色和用户针对销售上线是否都关联对应上 　 　 　 10 会计科目 检查核对目前系统中科目对销售上线要求和核算是否满足 　 　 　 11 核算项目 检查核对目前系统中核算项目针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 12 辅助账类型 检查核对目前系统中辅助账类型针对销售上线是否有遗漏 　 　 　 13 记账分类类型 检查核对目前系统中记账分类针类型对销售上线是否有遗漏，满足目前核算的前提下 　 　 　 14 记账分类 检查核对目前系统中记账分类针对销售上线是否有遗漏（主要客户，物料） 　 　 　 15 计量单位组 检查核对目前系统中计量单位组针对销售上线是否满足 　 　 　 16 计量单位 检查核对目前系统中计量单位针对销售上线是否满足 　 　 　 17 外部客户基本资料 检查核对目前系统客户资料针对销售上线是否遗漏和不匹配的数据，属性设置是否齐全 　 　 　 18 外部客户财务资料 检查核对目前系统客户资料财务属性针对销售上线是否遗漏没有设置 　 　 　 19 外部客户销售资料 检查核对目前系统客户资料销售属