TEP-02-03-A01方远建设EAS项目-财务核算、报表、固定资产解决方案－ok.docVIP

方远建设集团实施文档 EAS项目财务核算（总账/合并报表/固定资产解决方案） 王浩 创建日期： 2009-04-10 确认日期： 当前版本： 2.0 拷贝数量： 3 签字: 客户方经理： 实施方经理： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 备注 2009-04-10 王浩 0.9 初稿 2008-05-10 王浩 1.0 增加应收应付往来管理部分 2009-08-10 王浩 2.0 完善固定资产部分 审阅 日期 姓名 签字 目 录 1 企业概况 6 1.1 企业基本信息 6 1.2 信息化管理现状 6 2 需求分析 6 3 实施目标和范围 7 3.1 实施目标 7 3.1.1 整体目标 7 3.1.2 具体目标 8 3.1.3 集团实施目标 8 3.2 实施范围 8 4 实施解决方案 9 4.1 财务核算 9 4.1.1 基础系统+建账过程 9 4.1.1.1 建立EAS系统架构 10 4.1.1.2 EAS系统主数据建立 11 4.1.1.2.1 科目与科目表 11 4.1.1.2.2 客商 13 4.1.1.2.3 物料 13 4.1.1.3 EAS系统主要辅助资料的建立 14 4.1.1.3.1 会计期间 15 4.1.1.3.2 币别 15 4.1.1.3.3 汇率 16 4.1.1.3.4 计量单位 16 4.1.1.3.5 记账分类 17 4.1.1.3.6 金融机构 18 4.1.1.3.7 银行账户 19 4.1.2 总账 19 4.1.2.1 总账目标 19 4.1.2.1.1 客户业务现状及需求 19 4.1.2.1.2 总账系统业务蓝图 20 4.1.2.1.3 总账实施目标 21 4.1.2.2 总账基础数据 22 4.1.2.2.1 凭证类型 22 4.1.2.2.2 现金流量项目 23 4.1.2.2.3 科目自定义属性 23 4.1.2.3 总账系统参数 24 4.1.2.4 总账初始化 29 4.1.2.5 操作流程 29 4.1.2.5.1 凭证处理 29 4.1.2.5.2 应收应付往来管理 33 4.1.2.5.3 期末处理 37 4.1.2.5.4 报表输出 38 4.1.3 合并报表 40 4.1.3.1 合并报表目标 40 4.1.3.1.1 客户业务现状及需求 40 4.1.3.1.2 合并报表业务系统蓝图 41 4.1.3.1.3 合并报表实施目标 44 4.1.3.2 合并报表基础资料 44 4.1.3.2.1 合并范围 44 4.1.3.2.2 股权关系 47 4.1.3.2.3 报表项目 47 4.1.3.2.4 报表模板 50 4.1.3.2.5 项目勾稽关系 54 4.1.3.2.6 抵销分录模板 54 4.1.3.2.7 调整分录模板 54 4.1.3.3 合并报表参数 55 4.1.3.4 合并报表初始化 55 4.1.3.5 操作流程 56 4.1.3.5.1 个别报表编制 56 4.1.3.5.2 内部事项抵销 58 4.1.3.5.3 会计报表调整流程 66 4.1.3.5.4 报表合并流程 68 4.1.3.6 报表输出 70 4.2 固定资产核算 72 4.2.1 固定资产目标 72 4.2.1.1 客户业务现状及需求 72 4.2.1.2 固定资产系统业务蓝图 73 4.2.1.3 固定资产实施目标 73 4.2.2 固定资产基础资料 74 4.2.3 固定资产系统参数 75 4.2.4 固定资产初始化 75 4.2.5 操作流程 77 4.2.5.1 固定资产新增 77 4.2.5.2 固定资产变更 77 4.2.5.3 固定资产清理 78 4.2.5.4 固定资产折旧 78 4.2.5.5 期末结账 79 4.2.6 报表输出 79 企业概况 企业基本信息 方远建设集团自1979年起步发展，现已跻身全国民营企业500强和中国1000家最大企业集团行列。伴随着中国改革开放的进程，30年来，方远坚持“稳健、务实、有效”的发展方针，实现了企业经营规模、人才规模、资产规模的迅速壮大。2008年，实现企业总产值超50亿元，实现税利3.7亿元，资产总额18亿元，各类专业技术人才1000余名，成为浙江东部最具实力、活力、潜力和核心竞争力的企业集团之一。 集团各下属企业财务人员由于受到内部的控制、部门利益和业务能力局限等的影响，常会造成会计核算，报表等会计报表数据的不尽精确的情况。由于集团常常不能及时解决财务信息的时效性和准确性问题，对于体制创新的落实和集团发展十分不利的。 改变信息孤岛现象 虽然建设集团公司及所属的子公司的信息化工作（特别是会计电算化）起步较早，但目前集团