TEP-02-03-A02方远建设EAS项目-资金管理解决方案－ok.docVIP

方远建设集团实施文档 EAS项目资金管理解决方案 文档作者： 何建 王浩 创建日期： 2009-07-08 确认日期： 当前版本： 3.0 拷贝数量： 3 签字: 客户方经理： 实施方经理： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 备注 2009-07-08 何建 0.9 初稿 2008-07-10 何建 1.0 业务解决方案结构完善 2009-10-18 王浩 2.0 细化结算中心内部账户类种类的描述 2009-11-09 王浩 3.0 完善： 对内外收付款的业务蓝图 预提、结算管理费部分的方案描述 内部贷款、计息部分的文字描述 审阅 日期 姓名 签字 目 录 1 企业概况 4 1.1 企业基本信息 4 1.2 信息化管理现状 4 2 实施目标和范围 4 2.1 实施目标 4 2.2 实施范围 5 3 实施解决方案 6 3.1 资金结算业务 6 3.1.1 银行账户开户流程 6 3.1.1.1 银行账户开户流程描述 6 3.1.1.2 银行账户开户实现蓝图 6 3.1.2 内部账户开户流程 8 3.1.2.1 内部账户开户流程描述 8 3.1.2.2 内部账户开户实现蓝图 8 3.1.2.3 实现管理目标 9 3.1.3 对外付款结算流程 9 3.1.3.1 对外付款结算实现蓝图 9 3.1.3.2 实现管理目标 11 3.1.4 对外收款结算流程 11 3.1.4.1 收款结算流程实现蓝图 11 3.2 内部信贷业务 12 3.2.1 内部贷款流程 12 3.2.1.1 内部贷款流程实现蓝图 12 3.2.2 计息管理 13 3.2.2.1 目前企业贷款付息处理流程 13 3.2.2.2 企业贷款付息实现蓝图 13 3.3 预提、结算管理费用业务 14 3.4 会计核算业务 15 3.5 资金管理报表 15 企业概况 企业基本信息 方远建设集团自1979年起步发展，现已跻身全国民营企业500强和中国1000家最大企业集团行列。伴随着中国改革开放的进程，30年来，方远坚持“稳健、务实、有效”的发展方针，实现了企业经营规模、人才规模、资产规模的迅速壮大。2008年，实现企业总产值超50亿元，实现税利3.7亿元，资产总额18亿元，各类专业技术人才1000余名，成为浙江东部最具实力、活力、潜力和核心竞争力的企业集团之一。决策提供1、通过全面、整体的系统规划和集成设计实现 2、4、验收主要工作是实施工作的回顾和总结，对实施工作的认可，也是对双方高层领导的一个工作汇报。同时明确项目实施还有一些问题和不足，需要在以后的服务过程中加以完善和改进。 EAS的银行账户开户流程说明： 流程目标 银行账户开户、销户流程处理 业务背景 结算中心去银行开户(承包人/项目经理统一应用结算中心银行账户对外收付款) 流程适用范围 结算中心 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 银行账户录入 结算中心人员 金融机构设置 账户新增 指定：金融机构 指定内部账户 指定：账户币别、用途、开户日期、对应科目 指定：账户管理策略 银行账户保存 内部账户开户流程 内部账户开户流程描述 承包人/项目经理到结算中心开户，即为结算中心的企业内部活期存款户。 目前承包人/项目经理在结算中心开立的账户分为： 承包人/项目经理结算账户（活期） 承包人/项目经理贷款账户（贷款） 预提项目管理费账户（活期） 此外，结算中心自身开立内部账户，分为 结算管理费账户（活期） 日常开支账户（活期） 内部账户开户实现蓝图 EAS的内部账户开户流程如下： EAS的内部账户开户流程说明： 流程目标 内部账户开户、销户流程处理 业务背景 承包人/项目经理到结算中心开户 流程适用范围 承包人/项目经理、结算中心日常结算账户 序号 流程节点 角色 操作说明 备注 1 内部账户录入 结算中心人员 内部账户新增 编制：账号、名称 指定：开户单位 指定：账户用途、科目 指定：账户管理策略 初始化 录入账户初始余额 内部账户保存 2 销户 结算中心人员 内部账户销户 3 账户余额结转 结算中心人员 账户余额结转 实现管理目标 各承包人/项目经理在结算中心开设内部账户。结算中心为各承包人/项目经理办理各项对外和对内结算业务。结算中心能在EAS系统实时查询各公司内部账户的余额。 对外付款结算流程 对外付款结算实现蓝图 EAS的对外付款结算流程如下： EAS的对外付款流程说明： 流程目标 结算中心对外付款 业务背景 包括：现金、支票和电汇等转账付款等多种支付方式对外付款 流程适