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中信信托有限责任公司 中信·泰达滨海站建设开发公司贷款集合资 金信托计划信托事务管理报告 （2012年第三季度） 尊敬的委托人/受益人： 2012年6月1 日，由中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信·泰达滨海站建设开发公司贷款集合资 金信托计划”（以下简称“本计划”）依法成立，信托期限为24个月， 信托本金为人民币100,000万元。 本计划的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：光大银行重庆分行营业部 银行账号：39410188000333524 本公司作为受托人，向您报告2012年第三季度信托事务管 理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、 谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规 定。 （二）本报告期间，借款人天津泰达滨海站建设开发有限公 司生产经营及财务状况正常。 - 1 - 二、资金使用情况 （一）本计划信托资金已经按照信托合同的约定进行运用。 受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。 （二）本公司在银行账户的信托资金收支情况 1.2012年6月1 日，募集资金总额100,000万元。 2.2012年6月1 日，实际运用信托资金100,000万元。 3.2012年9月20 日，收到贷款利息32,055,555.56元。 4.2012年9月21 日，收到银行结息10,679.68元。 5.2012年9月26 日，以同业存放定期存款的方式运用信托 资金37,000,000.00元。 6.截至本报告期末，银行账户资金余额为人民币 392,927.43元。 三、期间收益分配情况 本信托计划自成立日起每自然年度的12 月20 日向受益人 进行一次收益分配，年预计收益率为 10.5% （含认购费）。本公 司预计于核算日2012 年12 月20 日后10 个工作日内的任意一 日向受益人进行第1 次收益分配。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划由盛燕斌，张惊奇，索寅，张松颂担任信托执行 经理。 五、其他事项 无。 - 2 - 信托执行经理：盛燕斌 Tel： 010 Fax: 010 E-mail： shengyb@ 信托执行经理：张惊奇 Tel： 010 Fax: 010 E-mail： zhangjqt@ 信托执行经理：索寅 Tel： 010 Fax: 010 E-mail： suoyin@ 信托执行经理：张松颂 Tel： 010 Fax: 010 E-mail： zhangss@ - 3 - 中信信托有限责任公司