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——————————————————————————— 外汇保证金交易思维总结（二） 交易知识建构：交易理念 　　交易理念是市场理论的应用理念，基于同一个市场理论，可以发展出不同的交易理念；交易理念具有个性化的趋势；正确的交易理念是开发一个优秀的交易系统的基础。 　　交易理念，是指投资者根据自己的实际情况，例如性格、经济条件、人生观、价值观等众多个人因素为支点，在金融产品交易中所采用的、能够使自己长期获利的总的指导思想。它是投资中大方向上的东西，并非具体的投资技巧，是战略上的东西，而非战术上的东西。 　　交易是一种信仰 　　“买进、持有”或“买进、交易”（投资人/交易员） 　　“交易与赌博”同异 　　不玩自己不懂的游戏 　　避免投入胜算不大的战局 　　掌握最佳交易时机 　　不下输不起的赌注（心理资本、身体资本、金钱资本） 　　掌握主流脉动 　　专心执行正确的游戏规则（交易品种少而精） 　　赢利时采取积极攻势 　　凭直觉而非冲动做交易 　　交易中的“非战即逃” 　　交易知识建构：交易系统 　　交易系统是集交易规则于大成的系统，执行建立多头（或空头）头寸，结清多头（或空头）头寸。 　　主要条件： 　　1.趋势（上升、下跌、盘整）如何？ 　　2.支撑和阻力线何位何在？ 　　3.震荡指数（诸如：MACD、KDJ、RSI、乖离率）给出什么信号？ 　　4.K线组合说明了什么？ 　　5.最近时间的基本面分析说明了什么问题？ 　　6.现在建立头寸是合适的时机吗？ 　　建立交易系统基本规则 　　1.一定要获利，充分考虑资金规模。 　　2.应简便易用。 　　3.稳定可靠。 　　4.只有在获利的情况下才能增加头寸。 　　5.考虑相关货币对联系，递交止损订单。 　　6.要对资金加以控制。 　　7.应非常严谨，建立、结清头寸，结论唯一。 　　8.要经真实交易持续相当长时间检验。 　　交易知识建构：资金管理 　　交易成功的关键是要如何控制损失，使其金额不超过赢利。在非常不好的交易或连续亏损之后，仍然有能力在市场里从事交易。 　　资金管理：整个风险承担，每笔交易承担的最大风险，风险暴露程度，何时应该认赔，如何设定部位规模，如何进行加单等。此外务必要有充足的资金从事交易，如杠杆放大则资金投放相应缩小。 　　在市场中交易体系分为“趋势型”和“盘整型”两套。资金管理原则：赢利的时候增加交易量，亏损的时候减少交易量。 　　推荐模式：杠杆1：100，每次投入10%，赢利/止损=50/35，即日交易（适时提高赢利/止损）。最好是用股票部分赢利做为保证金“以小博大”。 　　亏损单形成原因 　　方向/止损位不合适/入市价不合适（追单）/止赢盘放的过远。 　　交易知识建构：风险控制 　　风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。使投资者能在市场中长久生存下去，在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。 　　界定潜在风险；避免过度交易；不要对冲或锁单； 　　处理亏损；亏损是很自然的现象；为了避免重大的损失，最好立即接受损失；如果遵从系统指示，就是具备自律精神的交易者，将来可以得到更好的回报；获胜的关键在于方法而不是输赢，能够及时认赔，正说明方法正确。 　　建立风险控制制度，由第三方人员进行风险控制。 　　市场的运行特征 　　外汇市场是一个由千千万万个竞争性个体所组成的复杂性系统，通常运行于有序与无序之间的一个中间状态（价格走势大部分时间运行于模棱两可的状态）；在一定条件之下，可以从有序（单边趋势）变成混沌（盘整趋势），也可以从混沌变成有序，还可以从一种有序变为另一种有序而导致状态突变（反转）；混沌是系统对初始条件和边界条件异常敏感产生的貌似无序的运动。 　　复杂性系统一般具有自组织性、自我调整、自我演化的特征。 　　投机的理解 　　用小的头寸捕捉到一次大的价格波动；或者用大的头寸捕捉一次小的价格波动。基于利用各种交易系统与思考及控制心态。 　　投机的艺术是发现将来最可能发生的方向，其三要素：预测的选择、时机、管理。 　　预测的选择：选择准备好的市场，或能够关注的市场。 　　时机的选择：精髓是让市场证明在选择好的方向上发生突破。 　　交易管理：投入的资金、交易的频率、交易的时间。 　　如何理解“金融市场交易公式：2×2=5-1=4”？ 　　交易知识建构：心理控制 　　情绪状态：心境、激情、应激。 　　心境是微弱、持久，具有沉浸性的情绪状态。主要特点是渲染性和弥散性，渲染性是指当个体处于某种心境之中时，他的言行举止、心理活动都会蒙上一层相应的情绪色彩。弥散性，是指心境不具有特定的对象，而是作为人的情绪的总背景起作用的。 　　激情是猛烈爆发而短暂的情绪状态。具有爆发性和冲动性的特点。爆发性，是指整个激情的发生过程十分迅速，大量心理能量极短时间内喷薄而出强度极大。冲