江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2013.pdfVIP

股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2013-39 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江门甘蔗化 工厂（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了截至 2013年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司 向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股 发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣 除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述 募集资金已于 2013年4月22日全部到位，并已经广东正中珠江会计师 事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第12005530098号《验 资报告》。 （二）募集资金本期使用金额及结余情况 募集资金本期使用74,930.32 万元，其中：1、投入项目10,242.98 万元；2、置换前期投入项目资金25,687.34 万元，详情请参阅公司 1 “关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公 告”（公告编号：2013-21 ）；3、补充流动资金39,000 万元，详情 请参阅公司“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公 告”（公告编号：2013-22 ）。 2、截至2013年6月30日，募集资金产生利息收入100.96万元，现 有余额共4,597.63万元，全部存放于公司各募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效 率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等规定，于2013 年5 月31 日修订了《募集资金管理制 度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露 等进行了规定，公司严格执行了《募集资金管理制度》。 （二）三方监管情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定， 公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有 限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德 力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心 有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金 使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；报告期内 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。。 2 （三）募集资金账户存储情况 截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币万元 募集资金专用账户 开户主体 账号 账户余额 备注 存储银行名称 中国农业银行股份 广东甘化 有限公司江门蓬江 375001040013075 22.28