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中视传媒股份有限公司 600088 2012年第一季度报告 二〇一二年四月二十六日  目 录 §1 重要提示 3 §2 公司基本情况 3 §3 重要事项 5 §4 附录 8 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,171,058,288.44 2,319,623,936.52 -6.40 所有者权益(或股东权益)(元) 1,028,919,067.74 1,036,108,647.23 -0.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.10 3.13 -0.96 年初至报告期期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -149,651,923.56 -301.99 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.45 -304.55 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,189,579.49 -7,189,579.49 -219.56 基本每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -222.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -222.22 稀释每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -222.22 加权平均净资产收益率(%) -0.70 -0.70 减少1.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.71 -0.71 减少1.30个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 86,133.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 172,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,230.02 所得税影响额 -66,840.76 少数股东权益影响额 -39,109.24 合计 161,413.07 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股 报告期末股东总数（户） 44,567 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中央电视台无锡太湖影视城 180,151,828 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 2,925,830 人民币普通股 中国国际电视总公司 2,793,052 人民币普通股 北京未来广告有限公司 2,793,052 人民币普通股 北京中电高科技电视发展公司 2,793,052 人民币普通股 俞逸修 1,960,982 人民币普通股 刘先红 1,376,400 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 1,251,810 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,105,269 人民币普通股 张宏伟 1,081,010 人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用127.91%，主要因素是本报告期应收客户款项增加所致。 2.报告期末，公司的在建工程余额为540.98万元，比年初增加244.26万元，增长比率为82.32%，主要因素是本报告期景区分公司零星改造工程投入款项增加所致。 3.报告期末，公司的其他应付款余额为3,093.81万元，比年初减少1,335.51万元，下降比率为30.15%，主要因素是报告期内支付上年末未付的项目款所致。 4.报告期末，公司的应付职工薪酬余额为151.77万元，比年初减少1,840.99万元，下降比率为92.38%，主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。 5.报告期末，公司的应交税费余额为868.20万元，比年初减少1,459.52万元，下降比率为62.70%，主要原因是报告期内支付各项税金所致。 6. 报告期内，公司的营业税金及附加发生额为494.29万元，比上年同期增加199.40万元，